Aceda a Pagamentos e Relatórios
Pode acompanhar os pagamentos e aceder aos relatórios usando o portal de gestão do Provet Pay:
Vá a Configurações > Geral > Integrações > Provet Pay no Provet.
Selecione Página de gestão aberta. O portal de gestão abre numa nova aba.
Relatório de Pagamentos
No portal de gestão, selecione Pagamentos na navegação do lado esquerdo.
Histórico de Pagamentos
A secção Pagamentos mostra todas as transações em tempo real. Atualize a página para ver as atualizações.
Para ver os detalhes de uma transação específica, selecione o botão com três pontos no fim da linha da transação. Os detalhes abrem num painel no lado direito da página.
Na coluna Pago da lista de pagamentos, pode ver se a transação foi paga para si. Também pode ver um relatório de pagamento para todos os pagamentos pagos incluídos no mesmo Lote:
Selecione uma transação que tenha sido paga. Os detalhes do pagamento abrem no painel do lado direito.
Selecione a ligação na linha Referências PSP do pagamento. O relatório de pagamento abre filtrado pela referência do PSP do pagamento, mostrando todos os pagamentos incluídos no mesmo lote de pagamento.
Filtros
Selecione o botão Filtros para abrir um painel de filtros que pode usar para mostrar informações específicas.
Pode definir um intervalo de tempo usando Data de início e Data de Fim ou selecionando uma opção Seleção rápida.
Usando o filtro Conta, pode ver transações de contas específicas. Cada localização da clínica normalmente tem duas contas - uma para ponto de venda (POS) e outra para pagamentos online (ECOM).
Usando o filtro Categoria, pode ver tipos específicos de transações:
Pagamento: um pagamento de entrada
Inversão: um pagamento de reembolso
Transferência: uma transferência de fundos a partir de uma conta usada para deduzir Taxas e Comissões
Isto é separado em dois tipos: taxa de serviço (uma comissão para a transação) e taxa do terminal (taxa para o terminal de pagamento).
Usando o filtro Referência PSP, pode pesquisar transações específicas com base na referência (informação de um terminal POS). Esteja preparado para fornecer o número de referência ao contactar o apoio sobre um problema com uma transação.
Usando o filtro ID da transação, pode pesquisar uma transação específica pelo ID da transação. Os detalhes do pagamento abrem automaticamente no painel do lado direito.
Resumo
A secção Resumo mostra os totais de transações das diferentes categorias.
Exportar
Pode exportar a tabela com os filtros aplicados nos formatos CSV e Excel.
Relatório do Ciclo de Vida dos Pagamentos
O relatório Pagamentos (Ciclo de Vida) fornece uma visão detalhada de todos os pagamentos relacionados com transações. Para abrir esta página, abra o menu Relatórios na pequena seta e selecione Pagamentos Lifecycle. Cada grande etapa do ciclo de vida do pagamento é registada neste relatório como uma nova linha por tipo de registo. O ciclo de vida é ilustrado abaixo.
Para ver os detalhes de uma transação específica, selecione o botão com três pontos no fim da linha da transação. Os detalhes abrem num painel no lado direito da página.
Filtros
Selecione o botão Filtros para abrir um painel de filtros que pode usar para mostrar informações específicas.
Pode definir um intervalo de tempo usando Data de início e Data de Fim ou selecionando uma opção Seleção rápida.
Usando o filtro Conta, pode ver transações de contas específicas. Cada localização da clínica normalmente tem duas contas - uma para ponto de venda (POS) e outra para pagamentos online (ECOM).
Usando o filtro Terminal, pode selecionar terminais POS específicos.
Usando o filtro Tipo de registo, pode selecionar diferentes tipos de registo:
Recebido: O pedido de pagamento foi recebido pelo processador de pagamentos; o cartão foi passado/lido com sucesso.
Autorizado: O pagamento foi autorizado pelo banco/esquema do cartão.
AutorizadoPendente: O pagamento está pendente de aceitação por parte do emissor.
Erro: Um erro técnico.
Recusado: O pagamento foi recusado pelo processador de pagamentos, pelo banco ou pelo esquema do cartão. Para ver mais detalhes, selecione o registo.
Tentado novamente: O pagamento foi reenviado após uma tentativa sem sucesso.
Cancelado: O processo de pagamento foi cancelado.
EnviadoParaLiquidação: A transação foi enviada ao banco para liquidar o montante.
Liquidado: O pagamento está liquidado; o montante foi cobrado ao cliente. Após esta etapa, o montante é creditado na sua conta de pagamento.
Cobramento de Devolução: Houve um processo de disputa e o pagamento foi devolvido (cobrado de volta).
EnviadoParaReembolso: Um reembolso foi iniciado pelo utilizador; a transação foi enviada ao processador para reembolso.
Reembolsado: O pagamento foi reembolsado com sucesso; o montante foi debitado da sua conta de pagamento.
Usando o filtro Referência PSP, pode pesquisar transações específicas com base na referência (informação de um terminal POS). Esteja preparado para fornecer o número de referência ao contactar o apoio sobre um problema com uma transação.
Resumo
A secção Resumo mostra os totais dos diferentes tipos de transações.
Liquidado: a soma de todos os tipos de registo, também o montante bruto dos pagamentos dos clientes.
Reembolsos: a soma de todos os pagamentos do tipo Reembolsado; todos os reembolsos bem-sucedidos.
Taxas: a taxa efetiva total.
Rendimento líquido: Isto equivale ao valor das transações liquidada menos reembolsos menos taxas.
Exportar
Também pode exportar a tabela com os filtros aplicados nos formatos CSV e Excel. Depois de descarregar a exportação de dados, abra-a com a ferramenta de preferência (por exemplo, MS Excel ou Google Sheets).
Na exportação de dados, encontra informações mais detalhadas sobre as transações, incluindo taxas detalhadas, Métodos de Pagamento e canais. Cada transação tem mais do que uma linha ou registo (ver o fluxograma do ciclo de vida do pagamento acima). Os tipos exatos de reserva para cada transação dependem do fluxo de pagamento (se foi bem-sucedido, reembolsado, etc.). As Taxas são normalmente encontradas nos tipos de registo Recebido, Liquidado e Reembolsado.
A exportação de dados inclui alguns campos adicionais:
Montante: o montante da transação. Note que, ao somar, deve certificar-se de que não inclui múltiplos tipos de registo.
Outras taxas: incluem uma taxa de interchange, taxa de esquema e taxa de adquirência.
Margem NH: Markup do Nordhealth
Taxa NH incluindo Iva: O IVA está incluído onde for aplicado IVA.
Relatório de Pagamentos
O relatório Pagamentos fornece uma visão detalhada de todos os pagamentos. É o seu extrato virtual que mostra todos os movimentos a entrar e a sair da sua conta. Use este relatório para compreender o fluxo de dinheiro e compará-lo com o valor do seu banco. Para abrir esta página, abra o menu Relatórios na pequena seta e selecione Pagamentos.
Secção do Histórico dos Relatórios de Pagamentos
Esta secção mostra uma visão geral de todos os pagamentos.
Cada registo mostra o Saldo em movimento da conta respetiva. Os pagamentos liquidado serão creditados na conta, aumentando o saldo. Os pagamentos reembolsados serão debitados e deduzidos do seu saldo.
Cada pagamento também tem um Tipo de registo:
Pagamento: transferência do Provet Pay para a sua conta bancária. Um pagamento normalmente esvazia a conta. Em alguns casos raros, durante um processo de disputa, o processador de pagamentos pode reter um montante até o processo estar concluído.
Transferência de Fundos: taxas e comissões deduzidas; informações mais detalhadas no relatório do ciclo de vida do pagamento.
Creditado: crédito de um pagamento bem-sucedido na sua conta.
Débito: um reembolso ou Chargeback que foi cobrado da sua conta.
Para ver os detalhes de uma transação específica, selecione o botão com três pontos no fim da linha da transação. Os detalhes abrem num painel no lado direito da página.
Filtros
Selecione o botão Filtros para abrir um painel de filtros que pode usar para mostrar informações específicas.
Pode definir um intervalo de tempo usando Data de início e Data de Fim ou selecionando uma opção Seleção rápida.
Usando o filtro Conta, pode ver transações de contas específicas. Cada localização da clínica normalmente tem duas contas - uma para ponto de venda (POS) e outra para pagamentos online (ECOM).
Usando o filtro Referência PSP, pode pesquisar transações específicas com base na referência (informação de um terminal POS). Esteja preparado para fornecer o número de referência ao contactar o apoio sobre um problema com uma transação.
Usando o filtro Referência PSP do pagamento, pode pesquisar transações incluídas no mesmo lote de pagamento.
Resumo
A secção Resumo mostra os totais dos diferentes tipos de transações.
Pagamentos: a soma de todos os pagamentos.
Creditado: a soma de todos os créditos.
Debitado: a soma de todos os débitos.
Transferências: a soma de todos os registos do tipo Transferência de Fundos.
Exportar
Também pode exportar a tabela com os filtros aplicados nos formatos CSV e Excel.
Reconciliação de Pagamentos
Se quiser verificar os pagamentos apresentados nos relatórios face às vendas no Provet, pode comparar os Relatórios de fim de dia e a Página de Pagamentos:
Certifique-se de que os relatórios de fim de dia (EOD) foram criados do lado do Provet. Tenha em atenção que os relatórios devem cobrir corretamente dias completos, pois o Provet Pay apenas verifica as datas.
Abra um relatório EOD que queira verificar. Na aba Pagamentos com cartão do relatório de fim de dia, existe uma linha separada para a Soma dos pagamentos Provet Pay . Tenha em atenção a soma.
Aceda à página de pagamentos do portal de gestão do Provet Pay. Filtre o relatório com o mesmo intervalo de datas do relatório EOD com que está a comparar. Filtre o relatório para mostrar apenas pagamentos e inversões. Na secção de resumo, deve ver a soma de Pagamentos líquidos. Compare essa soma com a soma do relatório EOD.
Empresas, Terminais e Localizações da clínica
Em Configurações no menu de navegação, pode ver Empresa, Terminais e locais das clínicas.
Se uma cadeia de clínicas for composta por várias empresas, cada uma delas é uma Empresa separada. Cada localização da clínica de uma empresa tem a sua própria conta na empresa, e os relatórios para as localizações da clínica são separados. Para editar as informações da empresa, selecione o botão Editar.
A lista de Terminais mostra os terminais de pagamento da conta. O nome do terminal é o mesmo que o apresentado na interface de checkout. O preço mensal é o valor do aluguer mensal do terminal, e o preço mensal para serviços adicionais é o preço dos serviços adicionais, como um cartão SIM. Para editar o nome de um terminal ou para anexar um terminal a uma localização da clínica diferente, selecione o botão com três pontos no fim da linha do terminal.
A lista de Locais das clínicas mostra as localizações da clínica da empresa, o respetivo estado e outras informações, como informações do método de pagamento e o número de terminais de pagamento anexados a cada localização da clínica. Para ver os terminais anexados, selecione o botão com três pontos no fim da linha da localização da clínica.
Registo de transações
Pode ver todas as transações de ponto de venda realizadas usando a integração do Provet Pay no registo de transações.
Vá a Configurações > Geral > Integrações > Provet Pay e selecione o botão Registo de transações no canto superior direito da secção.
No diálogo do registo de transações, pode filtrar as transações por ID da transação, cliente(s), localização da clínica e grupo de localização da clínica, datas de início e fim, e resultado da transação (sucesso, pendente, falha ou Abortado).
Se houver um recibo da transação disponível, pode imprimir o recibo usando o botão da impressora na linha da transação.