Dagsoppgjør (EOD)-rapporter brukes til å gjennomgå økonomiske salgstransaksjoner og betalinger som har skjedd i løpet av arbeidsdagen. De hjelper deg med å kontrollere at beløpet for mottatte betalinger stemmer med det som rapporteres av Provet.

Innholdet i dagsoppgjør (End of Day)-rapporter er dynamisk. Det betyr at innholdet i rapporten kan endres etter at rapporten er opprettet eller merket som klar til bokføring, hvis det opprettes nye fakturaer eller betalinger som faller innenfor rapportens datointervall. Én betaling kan også vises i flere rapporter hvis start- og sluttidene for rapportene overlapper.

Du finner opprettede dagsoppgjør (End of Day)-rapporter på fanen Dagsrapporter. For å filtrere listen kan du angi et datointervall, velge brukerne hvis transaksjoner du vil se, og velge statusen til dagsoppgjør (End of Day)-rapporten ('Åpen', Klar til bokføring, eller Rapportert til regnskap).

For å se en rapport velger du øye-knappen. For å redigere rapportalternativene velger du blyant-knappen. For å slette rapporten velger du søppelbøtte-knappen. Rapporter med status 'åpen' kan redigeres eller slettes.

Rapporten viser følgende informasjon:

Hvis Provet inneholder flere klinikkavdelinger og det har vært betalinger på tvers av avdelinger, avhenger hvordan disse betalingene vises i rapportene dine av systeminnstillingene dine. For mer informasjon, se Betalinger på tvers av klinikkavdelinger.

Avhengig av rapporteringsinnstillingene kan du kanskje gjøre korrigeringer av betalingene i rapporten ved å bruke knappen Korreksjon, for eksempel endre betalingsmåte. Disse korrigeringene er kun til informasjonsformål og påvirker ikke betalinger på sluttførte fakturaer eller rapporter.

Nederst i dialogen finner du en full oppsummering av betalinger for de ulike betalingsmetodene.

Du kan skrive ut en oppsummering av rapporten med den valgte informasjonen ved å bruke alternativene i pilmenyen under knappen Skriv ut. Hvis du vil skrive ut oppsummeringen med alle betalinger, velger du Skriv ut-knappen uten å velge noe alternativ i pilmenyen.

Når dagsoppgjør (End of Day)-rapporten er klar, velger du knappen Merk som klar for regnskap i rapportdialogen og bekrefter. Rapportstatusen oppdateres, og rapporten vises på fanen Klar til bokføring. Merk at avhengig av rapporteringsinnstillingene kan det hende at det ikke er mulig å merke rapporten som klar til bokføring hvis det finnes fakturautkast i datointervallet som rapporten dekker.

For å filtrere listen over rapporter som er klar til bokføring, kan du angi et datointervall og velge brukerne hvis transaksjoner du vil se. Du kan åpne og se rapporter som er klar til bokføring ved hjelp av øye-knappen, men du kan ikke redigere eller slette dem. Du kan imidlertid velge knappen Tilbakestill status til åpen i rapportdialogen for å endre rapportstatusen tilbake til 'åpen', og deretter redigere den igjen på fanen Dagsrapporter.

Rapporter som er «klar til bokføring» viser samme informasjon som «åpne» rapporter, og utskriftsalternativene er også de samme. I tillegg kan du velge Skriv ut rapportskjema. Regnskapsskjemaet viser fordringene og betalingene under Debet, og alle fakturarader grupperes etter kontonummer, med totalbeløpet for hver gruppe under Kreditt. Forskuddsbetalinger vises under Debet hvis forskuddssummen er positiv (brukt mer enn lagt til), og under Kreditt hvis den er negativ (lagt til mer enn brukt).

Fakturabetalinger og forskuddsbetalinger som for øyeblikket ikke er inkludert i noen Dagsoppgjør rapport, vises på fanen Betalinger som ikke er med i dagsrapporten på høyre side av siden Dagsrapporter. Denne listen inneholder alle betalinger i systemet ditt som ikke er inkludert innenfor datointervall og brukerfiltre i noen av dine nå lagrede dagsoppgjør (End of Day)-rapporter. Hvis for eksempel datointervallet i en rapport ikke dekker alle transaksjonene den dagen, eller hvis noen brukeres transaksjoner ikke er inkludert i en rapport, vises disse betalingene i listen.

Det anbefales at du jevnlig gjennomgår fanen Betalinger som ikke er med i dagsrapporten for å kontrollere at alle betalinger er ivaretatt i dagsoppgjør (End of Day)-rapportene.

Du kan filtrere betalingslisten ved hjelp av et datointervall og inkludere eller ekskludere brukere.

Merk: For å få tilgang til Innstillinger, velg avdelingsnavnet til klinikken i øvre venstre hjørne, og velg deretter Innstillinger i menyen som åpnes. Merk at Innstillinger bare er synlig for brukere med nødvendige tillatelser. Hvis du ikke ser Innstillinger, kontakt systemansvarlig i praksisen for å sjekke tilgangen din.

For at kontonummer skal inkluderes i XLS-eksport fra regnskapsrapport, kan du legge dem til i feltene nedenfor: