Le impostazioni finanziarie della sede della clinica controllano i flussi di lavoro finanziari, il comportamento dei pagamenti e la reportistica per ogni sede della clinica. Poiché queste impostazioni influenzano il modo in cui il sistema elabora le transazioni finanziarie e i report finanziari, vengono in genere configurate durante l’implementazione e dovrebbero essere modificate solo con attenzione e con permessi adeguati.
Nota: questa funzione è attualmente disponibile solo in un numero limitato di ambienti dei clienti.
Permessi utente
L’accesso alle impostazioni della sede della clinica è controllato tramite permessi separati. Questo consente alle organizzazioni con più sedi della clinica di dare ai responsabili locali l’accesso alle impostazioni generali della clinica, senza esporre configurazioni finanziarie sensibili.
I seguenti permessi utente controllano l’accesso alle impostazioni della sede della clinica:
Impostazioni finanziarie della sede della clinica (lettura e scrittura): consente agli utenti di visualizzare e modificare la scheda Finanze.
Gestione degli accessi/modifiche e impostazioni delle spese di iniezione (lettura e scrittura): consente agli utenti di visualizzare e modificare la scheda Gestione & Spese di iniezione.
Impostazioni della sede della clinica (lettura e scrittura): consente l’accesso a tutte le altre schede in Impostazioni > Generale > Sede della clinica, ma esclude la scheda Finanze e la scheda Gestione & Spese di iniezione.
Con questi permessi, le organizzazioni possono controllare chi gestisce le impostazioni generali della clinica e chi ha accesso alla configurazione finanziaria.
Impostazioni finanziarie a livello di sede
Le impostazioni finanziarie per una sede della clinica sono separate dalle impostazioni generali della sede della clinica e sono disponibili sotto il nome della sede nell’angolo in alto a sinistra; poi vai su Impostazioni > Generale > Sede della clinica > Finanze.
Prezzi & visualizzazione
Mostra prezzi con la tassa sulle vendite (visualizzato come Mostra prezzi con Iva in alcune regioni): controlla se i prezzi nel sistema vengono visualizzati con le tasse incluse o escluse.
Modifica fattura
Consenti modifica articoli consultazione dalle pagine fattura: se selezionata, anche le modifiche a quantità e prezzi degli articoli di consultazione effettuate dalla pagina della fattura vengono riportate nella pagina della consultazione.
Aggiorni attributi articolo collegati: se selezionata, le modifiche agli attributi dell’articolo padre vengono sincronizzate automaticamente con gli articoli collegati. Gli attributi includono quantità, modifica prezzo (%), dimensioni di reportistica, esecutore e utente collegato.
Consentì modifica pagante di fattura finalizzata: seleziona chi può modificare le informazioni del pagante delle fatture finalizzate. Non è consigliato modificare il pagante se la fattura è già stata stampata o inviata via email al cliente. Le opzioni includono: Non consentito, Tutti quanti possono modificare, Manager e amministratori possono modificare oppure Amministratori possono modificare.
Vendite & pagamenti
Non permettere le vendite anonime: se selezionata, le fatture non possono essere finalizzate senza selezionare un cliente.
Prevenire pagamenti negativi: se selezionata, non è possibile aggiungere pagamenti aggiuntivi a fatture già interamente pagate.
Impedisci pagamenti negativi: se selezionata, non è possibile aggiungere pagamenti con un valore negativo.
Abilita cancellazioni pagamento: se selezionata, gli utenti con il permesso utente specifico Annulla pagamenti (lettura e scrittura) possono annullare i pagamenti. L’annullamento di un pagamento crea una nuova registrazione con il valore opposto. Queste registrazioni di annullamento non vengono stampate sulle fatture.
Annullamento pagamento nella stessa data: se selezionata, i pagamenti annullati usano la stessa data del pagamento originale. Se il pagamento originale risale a un mese precedente, il pagamento di annullamento usa invece la data corrente.
Consenti l'impostazione della data di cancellazione del pagamento: se selezionata, gli utenti possono impostare manualmente la data di cancellazione. La data non può essere antecedente alla data definita nell’impostazione Prima data possibile per eventi finanziari.
Abilita note pagamento: se selezionata, nella pagina della fattura è disponibile un campo di testo interno per aggiungere commenti ai pagamenti.
Disabilita collegamento pagamento: se selezionata, le opzioni di pagamento rapido vengono disabilitate nella finestra di dialogo di finalizzazione della fattura quando si utilizza il flusso di finalizzazione standard.
Pre-pagamenti
Abilita prepagamenti: se selezionata, i prepagamenti possono essere aggiunti dalla pagina del cliente.
Consenti l'impostazione della data prepagamento: se selezionata, gli utenti possono impostare manualmente la data del prepagamento.
Rimborso prepagamento con la stessa data: se selezionata, i prepagamenti rimborsati usano la stessa data del prepagamento originale. Se il prepagamento originale risale a un mese precedente, il rimborso usa invece la data corrente.
Consenti impostazione data rimborso prepagamento: se selezionata, gli utenti possono impostare manualmente la data di rimborso per i prepagamenti.
Richiedi descrizioni prepagamenti: se selezionata, il campo descrizione del prepagamento diventa obbligatorio.
Abilita trasferimenti pagamenti a prepagamenti: se selezionata, i pagamenti provenienti da una fattura possono essere trasferiti ai prepagamenti del cliente. Il trasferimento annulla il pagamento originale nella fattura.
Trasferimento pagamento alla stessa data: se selezionata, i pagamenti trasferiti usano la stessa data del pagamento originale. Se il pagamento originale risale a un mese precedente, il trasferimento usa invece la data corrente.
Consenti l'impostazione della data di trasferimento del prepagamento: se selezionata, gli utenti possono impostare manualmente la data di trasferimento.
Abilita il trasferimento della nota di credito ai pre-pagamenti: se selezionata, le note di credito possono essere trasferite ai prepagamenti usando l’opzione Trasferisci ai pre-pagamenti sulle note di credito.
Periodo finanziario & date
Prima data possibile per eventi finanziari: definisce la data più lontana consentita per le modifiche finanziarie nel sistema. Le date di fattura o di pagamento non possono essere impostate manualmente in un momento antecedente a questa data.
Abilita blocco periodo finanziario automatico: se selezionata, l’impostazione Prima data possibile per eventi finanziari viene aggiornata automaticamente.
Giorno blocco periodo finanziario: definisce il giorno del mese in cui l’“Prima data possibile” deve essere aggiornata. Se un mese ha meno giorni (ad esempio febbraio), viene utilizzato l’ultimo giorno disponibile del mese.
Note di credito
Logica data della nota di credito: seleziona come vengono impostate per impostazione predefinita le date delle note di credito. Le opzioni includono: Modificabile, la data attuale è predefinita, Modificabile, la data fattura originale è predefinita oppure Sempre data attuale.
Limite quantità nota di credito: se selezionata, la quantità di una riga di nota di credito non può superare la quantità della riga di fattura originale corrispondente.
Fatture consolidate
Disattiva fatture consolidate: se selezionata, la creazione di fatture consolidate è disabilitata.
Includi fatture consolidate sulla stampa per impostazione predefinita: se selezionata, le fatture consolidate vengono incluse nelle stampe per impostazione predefinita.
Consenti il ritiro delle fatture consolidate più vecchie del mese in corso: se selezionata, è possibile revocare le fatture consolidate con data precedente al mese in corso.
Finalizzazione fattura
Abilita arrotondamento somma totale fattura: definisce come viene arrotondata la somma totale delle fatture. Le opzioni includono: Disattivato, Arrotonda a 0,05, Arrotonda a 0,10, Arrotonda a 0,50 oppure Arrotonda a numero intero più vicino.
Oggetto di arrotondamento: seleziona l’articolo da aggiungere alla fattura per applicare l’arrotondamento. Questa opzione è visibile solo quando l’arrotondamento è abilitato.
Abilita arrotondamento a zero della somma dovuta fattura: definisce le regole per arrotondare la somma dovuta della fattura a zero quando il saldo rimanente scende sotto una soglia specificata.
Modalità di pagamento automatico della fattura dovuta: definisce i metodi di pagamento per i quali la somma dovuta della fattura viene arrotondata automaticamente quando la fattura viene pagata.
Seleziona automaticamente “Accettato pagamento posticipato” quando finalizzi le fatture: se selezionata, l’opzione Accettato pagamento posticipato viene selezionata per impostazione predefinita durante la finalizzazione della fattura.
Consentite la finalizzazione e il pagamento in un unico passaggio per le fatture e le vendite in contropartita: se selezionata, le fatture possono essere finalizzate e pagate in un unico passaggio.
Chiudere una visita senza generare una fattura: se selezionata, le consultazioni con un totale pari a zero possono essere chiuse senza finalizzare una fattura.
Reportistica & visibilità
Richiedi dimensioni di rapporto 2 su oggetti selezionati: gli articoli aggiunti a questo campo devono avere impostata la “Dimensione presentazione 2” prima che la fattura possa essere finalizzata.
Abilita profili fatturazione alternativi: se selezionata, è possibile aggiungere profili di fatturazione alternativi ai profili dei clienti.
Tag cliente “Blocca conto”: aggiungi tag cliente che vengono visualizzati quando il conto di un cliente è bloccato.
Nascondere le informazioni di spesa dei clienti nella barra laterale dei clienti e dei pazienti: se selezionata, i dati di spesa dei clienti non vengono mostrati nelle pagine del cliente e del paziente.
Abilitare il report delle fatture scontate: se selezionata, il report Fatture scontate diventa disponibile nella sezione Rapporti.
Includere le bozze delle note di credito e delle fatture nel calcolo del saldo del cliente: se selezionata, le fatture e le note di credito in bozza vengono incluse nel calcolo del saldo del cliente.