Le impostazioni finanziarie della sede della clinica gestiscono i flussi di lavoro finanziari, le modalità di pagamento e i rapporti per ciascuna sede. Poiché influiscono sull'elaborazione delle transazioni finanziarie e sulla creazione dei rapporti, in genere vengono configurate durante l'implementazione e dovrebbero essere modificate solo dopo un'attenta valutazione e con le autorizzazioni appropriate.
Permessi utente
L'accesso alle impostazioni della sede della clinica è regolato da permessi separati. In questo modo, le organizzazioni con più sedi possono consentire ai responsabili locali di accedere alle impostazioni generali della clinica senza esporre le configurazioni finanziarie sensibili.
I seguenti permessi utente regolano l'accesso alle impostazioni della sede della clinica:
Impostazioni finanziarie della sede della clinica (lettura e scrittura): consente agli utenti di visualizzare e modificare la scheda Finanze.
Gestione degli accessi/modifiche e impostazioni delle spese di iniezione (lettura e scrittura): consente agli utenti di visualizzare e modificare la scheda Gestione e tariffe di iniezione.
Impostazioni della sede della clinica (lettura e scrittura): consente di accedere a tutte le altre schede in Impostazioni > Generale > Posizione della clinica, ma non alle schede Finanze e Gestione e tariffe di iniezione.
Questi permessi consentono alle organizzazioni di stabilire chi può gestire le impostazioni generali della clinica e chi può accedere alle configurazioni finanziarie.
Impostazioni finanziarie della sede della clinica
Le impostazioni finanziarie di una sede della clinica sono separate dalle impostazioni generali della sede. Per accedervi, seleziona il nome della sede in alto a sinistra e vai a Impostazioni > Generale > Posizione della clinica > Finanze.
Prezzi e visualizzazione
Mostra prezzi con imposta sulle vendite (indicato come Mostra prezzi con IVA in alcune aree geografiche): determina se i prezzi nel sistema vengono visualizzati con o senza imposte.
Modifica Fattura
Consenti modifica articoli consultazione dalle pagine fattura: se si seleziona questa opzione, le modifiche alle quantità e ai prezzi degli articoli della visita apportate dalla pagina della fattura vengono applicate anche alla pagina della visita.
Aggiorni attributi articolo collegati: se si seleziona questa opzione, le modifiche agli attributi dell'articolo principale vengono sincronizzate automaticamente con gli articoli collegati. Gli attributi includono quantità, modifica prezzo (%), dimensioni di rapporto, esecutore e utente collegato.
Consenti modifica pagante di fattura finalizzata: seleziona chi può modificare le informazioni sul pagante delle fatture finalizzate. Si sconsiglia di modificare il pagante se la fattura è già stata stampata o inviata per email al cliente. Le opzioni sono: Non consentito, Tutti quanti possono modificare, Manager e amministratori possono modificare oppure Amministratori possono modificare.
Vendite e pagamenti
Non permettere le vendite anonime: se si seleziona questa opzione, non è possibile finalizzare le fatture senza selezionare un cliente.
Non consentire il pagamento di fatture interamente pagate: se si seleziona questa opzione, non è possibile aggiungere altri pagamenti a fatture già saldate.
Prevenire pagamenti negativi: se si seleziona questa opzione, non è possibile aggiungere pagamenti con un importo negativo.
Abilita cancellazioni pagamento: se si seleziona questa opzione, gli utenti con il permesso specifico Annulla pagamenti (lettura e scrittura) possono annullare i pagamenti. L'annullamento di un pagamento crea una nuova registrazione di importo opposto. Queste registrazioni di annullamento non vengono stampate sulle fatture.
Annullamento pagamento nella stessa data: se si seleziona questa opzione, i pagamenti annullati mantengono la stessa data del pagamento originale. Se il pagamento originale risale a un mese precedente, per l'annullamento viene usata la data attuale.
Consenti l'impostazione della data di cancellazione del pagamento: se si seleziona questa opzione, gli utenti possono impostare manualmente la data di annullamento. La data non può essere anteriore a quella definita nell'impostazione Prima data possibile per eventi finanziari.
Abilita note pagamento: se si seleziona questa opzione, nella pagina della fattura è disponibile un campo di testo interno per aggiungere commenti ai pagamenti.
Disabilita collegamento pagamento: se si seleziona questa opzione, le opzioni di pagamento rapido vengono disattivate nella finestra di dialogo di finalizzazione della fattura durante il flusso di finalizzazione standard.
Pre-pagamenti
Abilita prepagamenti: se si seleziona questa opzione, è possibile aggiungere pre-pagamenti dalla pagina del cliente.
Consenti l'impostazione della data prepagamento: se si seleziona questa opzione, gli utenti possono impostare manualmente la data del pre-pagamento.
Rimborso prepagamento con la stessa data: se si seleziona questa opzione, i pre-pagamenti rimborsati mantengono la stessa data del pre-pagamento originale. Se il pre-pagamento originale risale a un mese precedente, per il rimborso viene usata la data attuale.
Consenti impostazione data rimborso prepagamento: se si seleziona questa opzione, gli utenti possono impostare manualmente la data di rimborso dei pre-pagamenti.
Richiedi descrizioni prepagamenti: se si seleziona questa opzione, la descrizione del pre-pagamento diventa obbligatoria.
Abilita trasferimenti pagamenti a prepagamenti: se si seleziona questa opzione, i pagamenti di una fattura possono essere trasferiti ai pre-pagamenti del cliente. Il trasferimento annulla il pagamento originale sulla fattura.
Trasferimento pagamento alla stessa data: se si seleziona questa opzione, i pagamenti trasferiti mantengono la stessa data del pagamento originale. Se il pagamento originale risale a un mese precedente, per il trasferimento viene usata la data attuale.
Consenti l'impostazione della data di trasferimento del prepagamento: se si seleziona questa opzione, gli utenti possono impostare manualmente la data del trasferimento.
Abilita il trasferimento della nota di credito ai pre-pagamenti: se si seleziona questa opzione, le note di credito possono essere trasferite ai pre-pagamenti tramite l'opzione Trasferisci ai pre-pagamenti disponibile nelle note di credito.
Periodo finanziario e date
Prima data possibile per eventi finanziari: definisce la prima data consentita per le modifiche finanziarie nel sistema. Non è possibile impostare manualmente date di fattura o di pagamento precedenti.
Abilita blocco periodo finanziario automatico: se si seleziona questa opzione, l'impostazione Prima data possibile per eventi finanziari viene aggiornata automaticamente.
Giorno blocco periodo finanziario: definisce il giorno del mese in cui aggiornare la «Prima data possibile». Se un mese ha meno giorni (ad esempio febbraio), viene usato l'ultimo giorno disponibile del mese.
Note di credito
Logica data della nota di credito: seleziona come impostare per impostazione predefinita le date delle note di credito. Le opzioni sono: Modificabile, la data attuale è predefinita, Modificabile, la data fattura originale è predefinita oppure Sempre data attuale.
Limite quantità nota di credito: se si seleziona questa opzione, la quantità di una riga della nota di credito non può superare quella della riga corrispondente della fattura originale.
Fatture consolidate
Disattiva fatture consolidate: se si seleziona questa opzione, viene disabilitata la creazione di fatture consolidate.
Includi le fatture consolidate sulla stampa per impostazione predefinita: se si seleziona questa opzione, le fatture consolidate vengono incluse per impostazione predefinita nelle stampe.
Consenti il ritiro delle fatture consolidate più vecchie del mese in corso: se si seleziona questa opzione, è possibile ritirare le fatture consolidate con data anteriore al mese in corso.
Finalizzazione Fattura
Abilita arrotondamento somma totale fattura: definisce come arrotondare l'importo totale delle fatture. Le opzioni sono: Disattivato, Arrotonda a 0,05, Arrotonda a 0,10, Arrotonda a 0,50 oppure Arrotonda a numero intero più vicino.
Oggetto di arrotondamento: seleziona l'articolo da aggiungere alla fattura per applicare l'arrotondamento. Questa opzione è visibile solo quando l'arrotondamento è abilitato.
Abilita arrotondamento a zero della somma dovuta fattura: definisce le regole per arrotondare a zero la somma dovuta della fattura quando il saldo rimanente è inferiore a una soglia specificata.
Modalità di pagamento automatico della fattura dovuta: definisce i metodi di pagamento per i quali la somma dovuta della fattura viene arrotondata automaticamente al momento del pagamento.
Seleziona automaticamente «Accettato pagamento posticipato» durante la finalizzazione delle fatture: se si seleziona questa opzione, l'opzione Accettato pagamento posticipato è selezionata per impostazione predefinita durante la finalizzazione della fattura.
Consentite la finalizzazione e il pagamento in un unico passaggio per le fatture e le vendite in contropartita: se si seleziona questa opzione, è possibile finalizzare e pagare le fatture in un unico passaggio.
Chiudere una visita senza generare una fattura: se si seleziona questa opzione, è possibile chiudere le visite con un totale pari a zero senza finalizzare una fattura.
Rapporti e visibilità
Richiedi dimensioni di rapporto 2 su oggetti selezionati: agli articoli aggiunti a questo campo deve essere assegnata la «Dimensione presentazione 2» prima di poter finalizzare la fattura.
Abilita profili fatturazione alternativi: se si seleziona questa opzione, è possibile aggiungere profili di fatturazione alternativi ai profili dei clienti.
Tag cliente «Blocca account»: aggiungi i tag cliente da visualizzare quando l'account di un cliente è bloccato.
Nascondere le informazioni di spesa dei clienti nella barra laterale dei clienti e dei pazienti: se si seleziona questa opzione, i dati di spesa del cliente non vengono mostrati nelle pagine del cliente e del paziente.
Abilita rapporto fatture scontate: se si seleziona questa opzione, il rapporto Fatture scontate diventa disponibile nella sezione Rapporti.
Includere le bozze delle note di credito e delle fatture nel calcolo del saldo del cliente: se si seleziona questa opzione, le fatture e le note di credito in bozza vengono incluse nel calcolo del saldo del cliente.