Mostra rapporto per: seleziona se vuoi generare il rapporto per i clienti o per le compagnie assicurative. Se selezioni Clienti, il rapporto mostra i clienti che devono dei soldi e/o i clienti a cui la clinica deve dei soldi. Se selezioni Compagnie assicurative, il rapporto mostra le compagnie assicurative che devono dei soldi.

Mostra: l’opzione Debitori & Creditorei mostra sia i clienti che devono dei soldi e/o i clienti a cui la clinica deve dei soldi. Questa opzione è disponibile se per il filtro Mostra rapporto per hai selezionato Clienti. L’opzione Debitori mostra i clienti o le compagnie assicurative che devono dei soldi. L’opzione Creditori mostra i clienti che hanno fatture con una somma dovuta minore di 0 e i clienti con prepagamenti non utilizzati. Questa opzione è disponibile se per il filtro Mostra rapporto per hai selezionato Clienti. Se nel filtro Mostra è disponibile l’opzione Nessun debito, può essere usata quando invii lettere di recupero crediti ai clienti.

Data: seleziona la data per cui deve essere generato il rapporto. Nella maggior parte dei casi, il rapporto viene generato fino alla fine dell’ultimo giorno del mese corrente, inclusi minuti prima della mezzanotte (23:59). Le fatture elencate dipendono dall’impostazione Filtra data per. Se non selezioni alcuna data, viene usata la data di oggi. Se selezioni una data nel passato, il rapporto mostra i dati così come erano in quella data, e possono differire in modo significativo da oggi.

Posizione della clinica: se hai più posizioni della clinica, seleziona se vuoi generare un singolo rapporto per tutte le posizioni della clinica oppure un rapporto per ciascuna posizione della clinica separatamente.

Gruppo posizione della clinica: questa opzione è disponibile se utilizzi gruppi di posizioni della clinica. Se lasciato vuoto, il rapporto non filtra per gruppo ma genera tutti i gruppi di posizioni della clinica insieme. Leggi di più sui gruppi di posizioni della clinica.

Escludi compensazioni per reclamo assicurativo non pagato: questa opzione è disponibile se per il filtro Mostra rapporto per hai selezionato Clienti. Se selezioni questa opzione, le compensazioni per reclamo assicurativo non pagato non vengono incluse nelle somme dovute al cliente. Se non selezioni questa opzione, le compensazioni per reclamo assicurativo non pagato vengono incluse nelle somme dovute al cliente.

Pre-pagamenti: questa opzione è disponibile se per il filtro Mostra rapporto per hai selezionato Clienti. Se selezioni questa opzione, il rapporto mostra i clienti con prepagamenti non utilizzati. Se non selezioni questa opzione, le informazioni sui prepagamenti non vengono incluse nel rapporto. Se vuoi vedere solo clienti con debito in sospeso, non selezionare questa opzione.

Mostra i vecchi ID cliente: se di recente hai eseguito la migrazione da un altro sistema, puoi usare questa opzione per mostrare gli ID precedenti del sistema in modo da coordinare le somme dovute.

Periodi in giorni: puoi selezionare un’opzione esistente oppure creare periodi in giorni personalizzati. Il rapporto mostra le colonne relative ai periodi in base a questa impostazione.

Filtrare per: seleziona se vuoi filtrare le fatture per data della fattura (la data in cui la fattura è stata finalizzata) oppure per la data di scadenza della fattura. Nota che la data di finalizzazione è diversa dalla data di creazione della fattura. Se selezioni Data della fattura, il rapporto mostra tutti i saldi con una data di registrazione fino alla data e ora selezionate, inclusi. Se selezioni Data scadenza fattura, il rapporto mostra solo i saldi che risultano dovuti entro la data e ora selezionate.

Filtra per tag clienti: questa opzione è disponibile se per il filtro Mostra rapporto per hai selezionato Clienti. Se utilizzi tag, puoi generare il rapporto per clienti specifici in base ai tag. Ad esempio, se hai clienti con condizioni di pagamento personalizzate, puoi generare il loro rapporto separatamente aggiungendo qui il tag correlato. Puoi inserire più tag nel campo. Vedi anche il filtro seguente.

Escludi i seguenti tag: questa opzione è disponibile se per il filtro Mostra rapporto per hai selezionato Clienti. Se hai clienti che non vuoi vedere nel tuo rapporto regolare, puoi inserire il loro tag in questo campo per escludere dal rapporto le loro fatture/informazioni sui prepagamenti. Ad esempio, quando generi il rapporto di base e vuoi escludere clienti con condizioni di pagamento personalizzate, puoi aggiungere qui il loro tag. Puoi inserire più tag nel campo.

Tipo di Cliente: questa opzione è disponibile se l’impostazione Abilita tipologie clienti è abilitata nelle impostazioni dell’organizzazione. Seleziona se vuoi includere clienti Interno, Ricerca oppure Esterno nel rapporto. I clienti vengono inclusi nel rapporto in base alla tipologia del cliente al momento della finalizzazione della fattura. Se non vuoi usare il filtro, seleziona l’opzione di nessuna selezione (- - - - - -).

La colonna Totale mostra l’importo totale che il cliente o la compagnia assicurativa devono alla clinica oppure l’importo che la clinica deve al cliente. Se il rapporto viene generato per i clienti e la casella di controllo prepagamenti è selezionata, i prepagamenti vengono detratti dal totale.

Le colonne dei periodi in giorni mostrano gli importi dovuti in base ai periodi, a seconda del filtro Periodi in giorni selezionato. Ad esempio, se la clinica usa il filtro 0-30-60-90+, le fatture 0-30 in genere non sono ancora scadute, la colonna 31-60 mostra le fatture scadute da 30+ giorni, ecc. Quando il debito non è pari a 0, posizionando il mouse sul valore della colonna viene visualizzato un suggerimento con il numero della fattura, la data di scadenza e la somma dovuta per ogni fattura. Se il debito è costituito da più di 10 fatture, puoi stampare un’esportazione Excel per visualizzare le informazioni.

Quando il filtro Pre-pagamenti è selezionato, la colonna Pre-pagamenti mostra l’importo dei prepagamenti non utilizzati che il cliente ha sul proprio account.

Le somme totali di ciascuna colonna sono mostrate nella parte inferiore del rapporto.

Nota: per elaborare una lettera di sollecito, prima deve essere impostato un modello di lettera finanziaria. Se non è disponibile alcun modello, devi crearne uno prima di procedere in Impostazioni > Impostazioni stampa > Sommari finanziari.

Puoi stampare la lettera finanziaria per tutti, inviare la lettera via e-mail ai clienti che hanno un indirizzo e-mail salvato e stampare la lettera per gli altri, oppure stampare la lettera per tutti e inviare un’e-mail a chi ha un indirizzo e-mail.

Puoi allegare le fatture relative al periodo di tempo selezionato nella lettera.

Puoi allegare una panoramica del trattamento all’e-mail.

Per sapere quale è stata l’ultima lettera finanziaria ricevuta dai clienti, puoi selezionare Contrassegna come elaborato. La lettera viene salvata nelle note e nell’elenco Comunicazioni dei clienti nella scheda Comunicazioni della pagina del cliente.

L’anteprima a destra mostra l’aspetto della lettera finanziaria.