Mostra rapporto per: seleziona se vuoi generare il rapporto per i clienti o per le compagnie assicurative. Se selezioni Clienti, il rapporto mostra i clienti che ti devono soldi e/o i clienti a cui devi soldi. Se selezioni Compagnie assicurative, il rapporto mostra le compagnie assicurative che ti devono soldi.

Mostra: l’opzione Debitori & Creditori mostra sia i clienti che ti devono soldi e/o i clienti a cui devi soldi. Questa opzione è disponibile se per il filtro Mostra rapporto per hai selezionato Clienti. L’opzione Debitori mostra i clienti o le compagnie assicurative che ti devono soldi. L’opzione Creditori mostra i clienti che hanno fatture con una Somma dovuta inferiore a 0 e i clienti con pre-pagamenti non utilizzati. Questa opzione è disponibile se per il filtro Mostra rapporto per hai selezionato Clienti. Se il filtro Mostra include l’opzione Nessun debito, può essere utilizzata quando invii ai clienti lettere di sollecito per il recupero del debito.

Data: seleziona la data per cui generare il rapporto. Nella maggior parte dei casi, il rapporto viene generato fino alla fine dell’ultimo giorno del mese corrente, includendo anche il minuto prima della mezzanotte (23:59). Le fatture incluse dipendono dall’impostazione Filtra data per. Se non viene selezionata alcuna data, viene utilizzata la data di oggi. Se selezioni una data nel passato, il rapporto mostra i dati come erano in quella data, che possono differire in modo significativo da oggi.

Posizione della clinica: se hai più posizioni della clinica, seleziona se vuoi generare un unico rapporto per tutte le sedi oppure un rapporto separato per ogni posizione della clinica.

Gruppo posizione della clinica: questa opzione è disponibile se utilizzi gruppi di posizioni della clinica. Se lasciato vuoto, il rapporto non filtra per gruppo ma genera tutti i gruppi di posizioni della clinica insieme. Leggi di più sui gruppi di posizioni della clinica.

Escludi compensazioni per reclamo assicurativo non pagato: questa opzione è disponibile se per il filtro Mostra rapporto per hai selezionato Clienti. Se selezioni questa opzione, le compensazioni per reclami assicurativi non pagati non vengono incluse nelle somme dovute al cliente. Se non selezioni questa opzione, le compensazioni per reclami assicurativi non pagati vengono incluse nelle somme dovute al cliente.

Pre-pagamenti: questa opzione è disponibile se per il filtro Mostra rapporto per hai selezionato Clienti. Se selezioni questa opzione, il rapporto mostra i clienti con pre-pagamenti non utilizzati. Se non selezioni questa opzione, le informazioni sui pre-pagamenti non vengono incluse nel rapporto. Se vuoi vedere solo i clienti con debito in sospeso, non selezionare questa opzione.

Mostra i vecchi ID cliente: se di recente hai effettuato la migrazione da un altro sistema, puoi usare questa opzione per mostrare gli ID precedenti del sistema, così da coordinare meglio le somme dovute.

Periodi in giorni: puoi selezionare un’opzione esistente oppure creare periodi personalizzati in giorni. Il rapporto mostra le colonne dei periodi in giorni in base a questa impostazione.

Filtra data per: seleziona se vuoi filtrare le fatture in base alla Data della fattura (la data in cui la fattura è stata finalizzata) oppure alla Data di scadenza fattura. Nota che la data di finalizzazione della fattura è diversa dalla data di creazione della fattura. Se selezioni Data della fattura, il rapporto mostra tutti i saldi con una data di contabilizzazione fino alla data e all’orario selezionati, inclusi. Se selezioni Data di scadenza fattura, il rapporto mostra solo i saldi che risultano dovuti entro la data e l’orario selezionati.

Filtra per tag clienti: questa opzione è disponibile se per il filtro Mostra rapporto per hai selezionato Clienti. Se utilizzi i tag, puoi generare il rapporto per clienti specifici in base ai tag. Ad esempio, se hai clienti con condizioni di pagamento personalizzate, puoi generare il loro rapporto separatamente aggiungendo qui il tag corrispondente. Puoi inserire più tag nel campo. Vedi anche il filtro seguente.

Escludi i seguenti tag: questa opzione è disponibile se per il filtro Mostra rapporto per hai selezionato Clienti. Se hai clienti che non vuoi vedere nel tuo rapporto regolare, puoi inserire il loro tag in questo campo per escludere dal rapporto le informazioni su fatture/pre-pagamenti. Ad esempio, quando generi il rapporto di base e vuoi escludere clienti con condizioni di pagamento personalizzate, puoi aggiungere qui il loro tag. Puoi inserire più tag nel campo.

Tipo di cliente: questa opzione è disponibile se l’impostazione Abilita tipologie clienti è attivata nelle impostazioni dell’organizzazione. Seleziona se vuoi includere nel rapporto i clienti Interno, Ricerca oppure Esterno. I clienti vengono inclusi nel rapporto in base al tipo di cliente al momento della finalizzazione della fattura. Se non vuoi usare il filtro, seleziona l’opzione di nessuna selezione (- - - - - -).

La colonna Totale mostra l’importo complessivo che il cliente o la compagnia assicurativa deve alla clinica oppure l’importo che la clinica deve al cliente. Se il rapporto viene generato per i clienti e la casella di controllo dei pre-pagamenti è selezionata, i pre-pagamenti vengono detratti dal totale.

Le colonne dei periodi in giorni mostrano gli importi dovuti in base ai periodi temporali, a seconda del filtro Periodi in giorni selezionato. Ad esempio, se la clinica usa il filtro 0-30-60-90+, in genere le fatture 0-30 non sono ancora scadute, la colonna 31-60 mostra le fatture in ritardo da 30+ giorni e così via. Quando il debito non è uguale a 0, passando con il mouse sul valore della colonna viene visualizzata una tooltip con il numero della fattura, la data di scadenza e la somma dovuta per ogni fattura. Se il debito è composto da più di 10 fatture, puoi stampare un’esportazione Excel per visualizzare le informazioni.

Quando è selezionato il filtro Pre-pagamenti, la colonna Pre-pagamenti mostra l’importo dei pre-pagamenti non utilizzati che il cliente ha sul proprio conto.

Le somme totali di ogni colonna sono mostrate nella parte inferiore del rapporto.

Nota: per elaborare una lettera di sollecito, prima deve essere impostato un modello di lettera finanziaria. Se non è disponibile alcun modello, devi crearne uno prima di procedere in Impostazioni > Impostazioni Stampa > Riepiloghi finanziari.

Puoi stampare la lettera finanziaria per tutti, inviare la lettera via e-mail ai clienti che hanno un indirizzo e-mail salvato in Provet e stampare la lettera per gli altri, oppure stampare la lettera per tutti e inviare un’e-mail ai clienti con un indirizzo e-mail.

Puoi allegare le fatture del periodo selezionato alla lettera.

Puoi allegare una panoramica sul trattamento all’e-mail.

Per sapere qual è stata l’ultima lettera finanziaria ricevuta dai clienti, puoi selezionare Contrassegna come elaborato. La lettera viene salvata nelle note del cliente e nell’elenco delle comunicazioni nella scheda Comunicazioni della pagina del cliente.

L’anteprima a destra mostra l’aspetto della lettera finanziaria.