Mostra report per: seleziona se vuoi generare il rapporto per i Clienti o per le Compagnie assicurative. Se selezioni Clienti, il rapporto mostra i Clienti che ti devono denaro e/o i Clienti a cui devi denaro. Se selezioni Compagnie assicurative, il rapporto mostra le Compagnie assicurative che ti devono denaro.

Mostra: l’opzione Debitori & Creditori mostra sia i Clienti che ti devono denaro e/o i Clienti a cui devi denaro. Questa opzione è disponibile se per il filtro Mostra report per hai selezionato Clienti. L’opzione Debitori mostra i Clienti o le Compagnie assicurative che ti devono denaro. L’opzione Creditori mostra i Clienti che hanno fatture con una somma dovuta minore di 0 e i Clienti con prepagamenti non utilizzati. Questa opzione è disponibile se per il filtro Mostra report per hai selezionato Clienti. Se nel filtro Mostra è disponibile l’opzione Nessun debito, può essere utilizzata quando invii lettere di sollecito ai Clienti.

Data: seleziona la data per cui deve essere generato il rapporto. Nella maggior parte dei casi, il rapporto viene generato fino alla fine dell’ultimo giorno del mese corrente, includendo la minuto prima della mezzanotte (23:59). Le fatture elencate dipendono dall’impostazione Filtra data per. Se non viene selezionata alcuna data, viene usata la data di oggi. Se selezioni una data nel passato, il rapporto mostra i dati come erano in quella data, e potrebbero differire in modo significativo da oggi.

Posizione della clinica: se hai più posizioni della Clinica, seleziona se vuoi generare un unico rapporto per tutte le posizioni della Clinica o un rapporto separato per ogni posizione della Clinica.

Gruppo posizione della clinica: questa opzione è disponibile se usi i gruppi di posizioni della Clinica. Se lasciato vuoto, il rapporto non filtra per gruppo ma genera tutti i gruppi delle posizioni della Clinica insieme. Leggi di più sui gruppi delle posizioni della Clinica.

Escludi compensazioni per reclamo assicurativo non pagato: questa opzione è disponibile se per il filtro Mostra report per hai selezionato Clienti. Se selezioni questa opzione, le compensazioni per reclamo assicurativo non pagato non vengono incluse nelle somme dovute al Cliente. Se non selezioni questa opzione, le compensazioni per reclamo assicurativo non pagato vengono incluse nelle somme dovute al Cliente.

Pre-pagamenti: questa opzione è disponibile se per il filtro Mostra report per hai selezionato Clienti. Se selezioni questa opzione, il rapporto mostra i Clienti con prepagamenti non utilizzati. Se non selezioni questa opzione, le informazioni sui prepagamenti non vengono incluse nel rapporto. Se vuoi vedere solo i Clienti con debito insoluto, non selezionare questa opzione.

Mostra i vecchi ID cliente: se di recente hai effettuato la migrazione da un altro sistema, puoi usare questa opzione per mostrare i vecchi ID del sistema precedente, per agevolare il coordinamento delle somme dovute.

Periodi in giorni: puoi selezionare un’opzione esistente o creare periodi in giorni personalizzati. Il rapporto mostra le colonne dei periodi in giorni in base a questa impostazione.

Filtra data per: seleziona se vuoi filtrare le fatture per data della fattura (la data in cui la fattura viene finalizzata) oppure per la data di scadenza della fattura. Nota che la data di finalizzazione della fattura è diversa dalla data di creazione della fattura. Se selezioni Data della fattura, il rapporto mostra tutti i saldi con una data di registrazione fino e includendo la data e l’orario selezionati. Se selezioni Data scadenza fattura, il rapporto mostra solo i saldi che risultano dovuti entro la data e l’orario selezionati.

Filtra per tag clienti: questa opzione è disponibile se per il filtro Mostra report per hai selezionato Clienti. Se usi dei tag, puoi generare il rapporto per Clienti specifici in base ai tag. Ad esempio, se hai Clienti con condizioni di pagamento personalizzate, puoi generare il loro rapporto separatamente aggiungendo qui il tag associato. Puoi inserire più tag nel campo. Vedi anche il filtro seguente.

Escludi i seguenti tag: questa opzione è disponibile se per il filtro Mostra report per hai selezionato Clienti. Se hai Clienti che non vuoi vedere nel tuo rapporto standard, puoi inserire qui il loro tag per escludere dal rapporto le loro fatture / informazioni sui prepagamenti. Ad esempio, quando generi il rapporto di base e vuoi escludere i Clienti con condizioni di pagamento personalizzate, puoi aggiungere qui il loro tag. Puoi inserire più tag nel campo.

Tipo di Cliente: questa opzione è disponibile se nell’impostazione Abilita tipologie clienti è attiva in Impostazioni organizzazione. Seleziona se vuoi includere Clienti Interno, Ricerca oppure Esterno nel rapporto. I Clienti vengono inclusi nel rapporto in base al tipo di Cliente presente al momento della finalizzazione della fattura. Se non vuoi usare il filtro, seleziona l’opzione di mancata selezione (- - - - - -).

La colonna Totale mostra l’importo totale che il Cliente o la Compagnia assicurativa deve alla Clinica oppure l’importo che la Clinica deve al Cliente. Se il rapporto è generato per i Clienti e la casella di controllo prepagamenti è selezionata, i prepagamenti vengono detratti dal totale.

Le colonne dei periodi in giorni mostrano gli importi dovuti in base ai periodi, in funzione del filtro Periodi in giorni selezionato. Ad esempio, se la Clinica usa il filtro 0-30-60-90+, le fatture 0-30 in genere non sono ancora scadute, la colonna 31-60 mostra le fatture scadute da 30+ giorni e così via. Quando il debito è diverso da 0, passando il mouse sul valore della colonna viene visualizzato un suggerimento con il numero della fattura, la data di scadenza e la somma dovuta per fattura. Se il debito è composto da più di 10 fatture, puoi stampare un’esportazione Excel per visualizzare le informazioni.

Quando è selezionato il filtro Pre-pagamenti, la colonna Pre-pagamenti mostra l’importo dei prepagamenti non utilizzati che il Cliente ha sul proprio conto.

I totali di ciascuna colonna sono mostrati nella parte inferiore del rapporto.

Nota: per elaborare una lettera di sollecito, prima va configurato un modello di lettera finanziaria. Se non è disponibile alcun modello, devi crearne uno prima di procedere in Impostazioni > Impostazioni Stampa > Riepiloghi finanziari.

Puoi stampare la lettera finanziaria per tutti, inviare la lettera via e-mail ai Clienti per i quali è salvato un indirizzo e-mail e stampare la lettera per gli altri, oppure stampare la lettera per tutti e inviare un’e-mail a chi ha un indirizzo e-mail.

Puoi allegare le fatture del periodo di tempo selezionato alla lettera.

Puoi allegare un trattamento panoramica all’e-mail.

Per sapere quale sia l’ultima lettera finanziaria ricevuta dai Clienti, puoi selezionare Contrassegna come elaborato. La lettera viene salvata nelle note e nell’elenco Comunicazioni del Cliente nella scheda Comunicazioni della Pagina del cliente.

L’anteprima a destra mostra come apparirà la lettera finanziaria.