Provet tukee pankkimaksutiedostojen tuontia, jotta viimeistellyt laskut voidaan merkitä maksetuksi automaattisesti. Tämä vähentää manuaalista maksujen käsittelyä sovittamalla saapuvat pankkitapahtumat oikeisiin laskuihin käyttämällä viitenumeroita. Pankkimaksutiedostojen tuontia voidaan käyttää myös vakuutuskorvausten käsittelyyn.
Mahdollisuus tarkastella ja ladata pankkimaksutiedostoja riippuu käyttöoikeuksista.
Huomaa
Tämän ominaisuuden saatavuus riippuu siitä, tukeeko pankki jotakin alla luetelluista tiedostomuodoista. Jos et näe Pankkimaksujen käsittelyä Provet, Ota yhteyttä Provet tilinhallintaasi tai support@provet.com.
Tuetut tiedostomuodot
Ota yhteyttä pankkiisi vahvistaaksesi, missä muodossa niitä käytetään tiliotteiden vientiin. Provet hyväksyy seuraavat tiedostomuodot:
CAMT.053 ja CAMT.054 (ISO 20022 XML-formaatti, jota käytetään laajalti Euroopassa)
BGMax (käytetään pääasiassa Ruotsissa)
SEK ja SEK2 (käytetään pääasiassa Tanskassa)
Kuinka automaattinen laskun täsmäytys toimii
Kun lataat pankkimaksutiedoston Provet yrittää sovittaa jokaisen maksun lopulliseen laskuun käyttäen maksuun sisältyvää viitenumeroa.
Jos ottelu löytyy, rivi on merkitty Kohdennettu.
Jos osumaa ei löydy, rivi on merkitty Kohdistamattomaksi. Voit määrittää laskun manuaalisesti — katso alla oleva vaihe 5.
Huomaa
Rivit, jotka automaattisesti vastaavat laskuja, joilla on erääntynyt summa 0, jätetään oletusarvoisesti huomiotta eikä niitä käsitellä.
Viitenumerot
Viitenumerot ovat yksilöllisiä tunnisteita, jotka syntyvät, kun lasku on valmis. Ne tulostetaan laskussa pankkitilin tietojen rinnalla. Kun asiakas sisällyttää viitenumeron maksuun, Provet voi sovittaa pankkitapahtumaan yhteen oikean laskun kanssa automaattisesti.
Provet tukee seuraavia viitenumeromuotoja:
Suomalainen viitenumero (viitenumero)
Norjan viitenumero (KID)
Ruotsin viitenumero (OCR)
International Structured Creditor Reference (ISO 11649 / SEPA)
Viitenumeron muoto jota klinikkisi käyttää, on määritetty asetuksissa. Jos haluat tarkastella tai päivittää asetuksia, Siirry Asetukset > Yleiset > Organisaatio > Organisaatioasetukset ja valitse Luo viitenumerot laskuille.
Huomaa
Nämä asetukset on yleensä määritetty toteutuksen aikana. Muutokset voivat vaikuttaa työnkulkuun ja vaatimustenmukaisuuteen. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan ennen muutosten tekemistä.
Tuo pankkimaksun tiedosto
Voit tuoda pankkimaksutiedoston ja hyväksyä maksut Provet:
Mene Reporting > Reports, valitse Finances suodatin ja avaa Pankkimaksujen käsittely.
Aiemmin ladatut tiedostot on listattu Viimeksi ladatuissa tiedostoissa sivun alareunassa. Taulukossa näkyy tiedoston nimi, päivämäärä, tila ja käsiteltyjen tapahtumien määrä. Voit suodattaa tiedostoja tilan mukaan tai muuttaa manuaalisesti tiedoston tilaa valitsemalla tilan vieressä olevan muokkauskuvakkeen.
Käsittelemätön: tiedosto on ladattu, mutta sitä ei ole vielä tarkistettu.
keskeneräinen: tiedosto on osittain käsitelty. Tämä tila näkyy myös siinä tapauksessa, että tiedosto sisältää maksuja, jotka eivät liity mihinkään laskuun Provet. Jos olet suorittanut tiedoston käsittelyn, voit manuaalisesti muuttaa tilan Valmistui käyttäen muokkauskuvaketta.
Suoritettu: kaikki sovellettavat maksut on käsitelty.
Valitse Valitse tiedosto ja valitse pankkimaksutiedosto.
Varmista, että tiedosto on tutussa muodossa ennen latausta. Katso Tuetut tiedostomuodot edellä. Jotkut pankit vievät maksutiedostoja oletusarvoisesti toiseen muotoon. Avaa tiedosto tarvittaessa ja tallenna se tuettuun muotoon ennen latausta.
Valitse Next. Provet lataa tiedoston ja näyttää tapahtumaluettelon.
Arvostele tapahtumaluettelo. Kohdistamattomat rivit on korostettu punaisella. Jokainen rivi näyttää yhden seuraavista tiloista:
Kohdennettu: vastaava lasku löytyi.
Kohdistamaton: vastaavaa laskua ei löytynyt. Lasku täytyy määrittää manuaalisesti.
Voit myös manuaalisesti ohittaa tai ohittaa yksittäisiä rivejä. Vain rivit, joilla on tila Kohdennettu käsitellään.
Kutakin kohdistamatonta riviä kohden Valitse toiminto-painike rivin lopussa avataksesi Kohdelaskun maksuun -ikkunaan. The dialg shows the payment details and raw bank data. Search for the correct invoice using one of the following fields:
Laskun haku : Hae maksajan nimen tai laskun numeron mukaan.
Asiakasnumero: haku asiakkaan numeron mukaan.
Vakuutushaku: hae hakemustunnuksen, tapauksen numeron tai vaatimuksen viitteen mukaan.
Erääntyvä summa: Hae laskulla jäljellä olevasta summasta.
Jotta asiakas voi maksaa: suodattaa summa, joka asiakkaan on maksettava.
Vakuutusyhtiömaksaa, ja se suodattaa sen summan, joka vakuutusyhtiön on maksettava.
Hakutulokset näyttävät vain viimeistellyt laskut.
Valitse oikea lasku korostetuista tuloksista ja valitse sitten Kohde valittu. Rivin tila muuttuu Kohdennettu.
Huomaa
Jos maksurivi ei liity mihinkään laskuun, jätä se kohdistamattomaksi. Voit sulkea ikkunan kohdistamatta sitä valitsemalla Sulkea.
Jos tiedosto sisältää vakuutuskorvauksia, varmista, että näille riville valitaan oikea maksutyyppi.
Valitse Hyväksy vahvistaaksesi tuonti. Provet merkitsee sovitetut laskut maksetuiksi ja näyttää yhteenvedon käsitellyistä maksuista. Tiedoston tila muuttuu Valmistui. Jos mitään maksuja ei voitu soveltaa, tarkista virheet sarake lisätietoja.
Jos tiedosto sisältää maksuja, jotka eivät liity mihinkään laskuun, tiedoston tila voi säilyä keskeneräisenä. Kun olet suorittanut prosessin, voit manuaalisesti muuttaa tiedoston tilan Valmistui käyttäen muokkauskuvaketta.
Vianmääritys
Miksi tiedostoni ei tunnisteta?
Jos pankki tarjoaa BGMax tiedoston .txt tiedosto, nimeä tiedoston pääte . gi ennen latausta. Tämä sallii Provet tunnistaa tiedoston oikein.
Miksi tiedostoni ladataan hitaasti?
Poista kaikki välilyönnit tiedostonimestä ja yritä ladata uudelleen.
Miksi vakuutusmaksut näkyvät pankkimaksuina?
Vakuutusyhtiöiltä saadut maksut voidaan joskus luokitella pankkimaksuiksi vakuutusvaateiden sijasta. Jos näin käy, valitse oikea maksutapa manuaalisesti kohdistuksen aikana.
Miksi saan virheitä, kun ladataan tiedostoa?
Eri tiedostomuotojen, kuten FI ja CAMT, yhdistäminen yhteen tiedostoon voi aiheuttaa virheitä. Käytä erillisiä tiedostoja tai erillisiä pankkitilejä eri maksumuotoihin.
Miksi vakuutusmaksu vastaa väärää laskua?
Provet ei välttämättä aina pysty automaattisesti määrittämään, olisiko maksu suoritettava asiakasmaksuna vai vakuutusmaksuna. Jos näin käy, valitse oikea lasku manuaalisesti kohdistusvaiheen aikana.
Miksi vakuutusmaksu ei onnistu automaattisesti?
Jotkin vakuutusintegraatiot eivät käytä strukturoitua viitenumeroa. Provet etsii sen sijaan tunnisteita maksusanoman tekstissä. Jos viesti sisältää kirjoitustyypin tai ei noudata odotettua muotoa, automaattinen ottelun voi epäonnistua. Valitse oikea lasku manuaalisesti kohdistusvaiheen aikana.