Siirry pääsisältöön

Luo kassaraportti

Kassaraportteja (End of Day, EOD) käytetään päivän aikana toteutuneiden talousmyyntien tapahtumien ja maksujen tarkasteluun. Niiden avulla voit varmistaa, että vastaanotettujen maksusuoritusten määrä vastaa sitä, mitä raportissa on ilmoitettu.

Kassaraporttien sisältö on dynaamista. Tämä tarkoittaa, että raportin sisältö voi muuttua sen luomisen jälkeen tai sen jälkeen, kun raportti on merkitty valmiiksi kirjanpitoa varten, jos raportin aikavälille luodaan uusia laskuja tai maksusuorituksia. Yksi maksusuoritus voi myös näkyä useammassa raportissa, jos raporttien aloitus- ja lopetusajat menevät päällekkäin.

1. Luo kassaraportti.

  1. Valitse Työpöytä-näkymässä näytön oikeasta yläkulmasta Kassaraportti-painike.
    ​

  2. Valitse Luo uusi raportti-painike. Avautuu valintaikkuna.
    ​

  3. Valitse kohdassa Transaktiot: luotko raportin kaikkien Kaikki käyttäjät -käyttäjien tapahtumista vai Valittu käyttäjä. Yleinen toimintatapa on, että jokainen kassahenkilö tai kassapääte luo kassaraportin omalta työvuoroltaan työn päättyessä. Vaihtoehtoisesti kassaraportti voidaan luoda jokaiselle työpäivälle.
    ​

  4. Määritä raportin aikaväli valitsemalla Aloitusaika ja Päättymisaika. Voit myös lisätä valinnaisen Kuvaus-tiedon.
    ​

  5. Lisää Käteiskassan alkusumma, Käteiskassan loppusumma ja kaikki raportin aikavälillä tapahtuneet Kassasta nostot. Kassasta nosto tarkoittaa mitä tahansa kassakoneesta poistettua käteistä, esimerkiksi jos iso käteismaksu poistetaan, jotta käteisvarojen talletus voidaan tehdä aikaisemmin ja kassaturvallisuus säilytetään ja varmistetaan.
    ​
    ​HUOM: Jos toimipisteesi valuutaksi on asetettu euro, kolkilaskuri (a) on käytettävissä Käteiskassan loppusumma-kentässä. Laskeaksesi käteiskassan loppusumman, lisää summat käyttämällä kolikoiden ja seteleiden kenttiä ja valitse Aseta, jotta kokonaismäärä siirtyy Käteiskassan loppusumma-kenttään.
    ​

  6. Jos valitulla aikavälillä on laskuja luonnostilassa, ne luetellaan kohdassa Laskuluonnokset. Voit avata laskun valitsemalla nuolipainikkeen (b) laskurivin lopusta. Huomaa, että raportointiasetuksistasi riippuen et välttämättä voi merkitä kassaraporttia valmiiksi kirjanpitoa varten, jos raportin aikavälille sisältyy laskuja luonnostilassa.
    ​

  7. Raportointiasetuksistasi riippuen voit ehkä lisätä summat eri maksutavoille manuaalisesti kohdassa Käyttäjän antamat kokonaissummat. Voit käyttää tätä tarkistaaksesi mahdolliset erot maksuihin verrattuna, jotka on lisätty.
    ​

  8. Valitse Tallenna. Raportti luodaan Kassaraportit-välilehdelle.
    ​

    end_of_day.jpg

2. Tarkastele kassaraporttia.

Löydät luodut kassaraportit välilehdeltä Kassaraportit. Voit suodattaa listaa määrittämällä aikavälin, valitsemalla käyttäjät, joiden tapahtumia haluat tarkastella, ja valitsemalla kassaraportin tilan ('Avoin', Valmis kirjanpitoa varten tai Raportoitu kirjanpitoon).

Avaa raportti valitsemalla silmä-painike. Muokkaa raportin valintoja valitsemalla kynä-painike. Poista raportti valitsemalla roskakori-painike. 'Avoin'-tilassa olevia raportteja voi muokata tai poistaa.

Raportti sisältää seuraavat tiedot:

  • Käteismaksut, Korttimaksut ja Kaikki maksut -välilehdet näyttävät valitun aikavälin maksut maksutyypeittäin. Kaikki maksut sisältää myös muut maksutavat käteismaksujen ja korttimaksujen lisäksi.
    ​

  • Jos klinikkasi käyttää Pay-palvelua, Pay-maksut-välilehti näkyy korttimaksujen välilehden sijaan. Välilehti näyttää kaikki Pay-palvelun kautta käsitellyt maksut.
    ​

  • Korjaukset-välilehti näyttää hyvityslaskujen maksut, sisäiset siirrot ja peruutetut maksut.
    ​

  • Myynti-välilehti näyttää kaikki viimeistellyt laskut sekä myynnin saldon yhteensä. Koontilaskuja ei sisällytetä, mutta koontilaskujen osana olevat laskut sisällytetään. Myös myyntiveron määrät sisältyvät, ja kaikki summat näytetään sekä myyntiveron kanssa että ilman myyntiveroa.
    ​

  • Saatavat-välilehti näyttää kaikki maksamattomat laskut, mukaan lukien koontilaskut.
    ​

  • Käytetyt ennakkomaksut-välilehti näyttää laskujen maksamiseen käytetyt ennakkomaksut.

Jos sinulla on useita toimipisteitä ja olet tehnyt maksutapahtumia toimipisteiden välillä, se, miten nämä maksut näkyvät raporteissa, riippuu järjestelmäsi asetuksista. Lisätietoja: Maksut toimipisteiden välillä.

Raportointiasetuksistasi riippuen voit ehkä tehdä raportin maksuihin korjauksia Korjaus-painikkeella, esimerkiksi vaihtaa maksutapaa. Nämä korjaukset ovat vain informatiivisia, eivätkä ne vaikuta viimeistellyillä laskuilla tai raporteilla oleviin maksuihin.

Valintaikkunan alareunassa näet eri maksutapojen koko maksukoosteen.

Voit tulostaa raportin yhteenvedon valituilla tiedoilla käyttämällä Tulosta-painikkeen nuolivalikon vaihtoehtoja. Tulostaaksesi yhteenvedon kaikilla maksutavoilla, valitse Tulosta-painike ilman mitään valintaa nuolivalikosta.

EOD_report_open2.jpg

3. Merkitse kassaraportti valmiiksi kirjanpitoa varten.

Kun kassaraportti on valmis, valitse raportin valintaikkunasta Merkitse valmiiksi kirjanpitoa varten -painike ja vahvista. Raportin tila päivittyy, ja raportti näkyy välilehdellä Valmis kirjanpitoa varten. Huomaa, että raportointiasetuksistasi riippuen et välttämättä voi merkitä kassaraporttia valmiiksi kirjanpitoa varten, jos raportin aikavälillä on laskuja luonnostilassa.

Suodattaaksesi valmiiksi kirjanpitoa varten -raporttien listaa voit määrittää aikavälin ja valita käyttäjät, joiden tapahtumia haluat tarkastella. Voit avata ja katsella valmiiksi kirjanpitoa varten olevia raportteja silmä-painikkeella, mutta et voi muokata tai poistaa niitä. Voit kuitenkin valita raportin valintaikkunasta Palaa tila avoimeksi muuttaaksesi raportin tilan takaisin 'Avoin'-tilaan ja muokata sitä tämän jälkeen uudelleen välilehdellä Kassaraportit.

'Valmis kirjanpitoa varten' -raporteissa näkyy sama tieto kuin 'Avoin'-raporteissa, ja myös tulostusvaihtoehdot ovat samat. Lisäksi voit valita Tulosta tilitysraportti. Tilitysraportissa näkyvät saatavat ja maksut kohdissa Saatavaa ja kaikki laskurivit ryhmitettyinä kirjanpidon tilin numeroiden mukaan, ja ryhmän yhteissumma näkyy kullekin ryhmälle kohdassa Hyvitettävää. Ennakkomaksut näytetään kohdassa Saatavaa, jos ennakkomaksujen summa on positiivinen (enemmän käytetty kuin lisätty ennakkomaksuja) ja kohdassa Hyvitettävää, jos se on negatiivinen (enemmän lisätty kuin käytetty ennakkomaksuja).

Maksut, jotka eivät ole kassaraportissa

Laskujen maksusuoritukset ja ennakkomaksut, joita ei tällä hetkellä ole sisällytetty mihinkään Kassaraportti raporttiin, näkyvät välilehdellä Maksut, jotka eivät ole kassaraportissa Kassaraportit-sivun oikeassa reunassa. Tämä lista sisältää kaikki maksut järjestelmässäsi, joita ei ole sisällytetty minkään tällä hetkellä tallennetun kassaraporttisi päivämäärä- ja kellonaika-aikaväliin eikä käyttäjäkohtaisiin suodattimiin. Esimerkiksi jos kassaraportin aikaväli ei kata kaikkia päivän tapahtumia tai jos jonkin käyttäjän tapahtumia ei ole sisällytetty raporttiin, nämä maksut näkyvät listalla.
​

On suositeltavaa tarkistaa säännöllisesti välilehti Maksut, jotka eivät ole kassaraportissa, jotta varmistat, että kaikki maksut on huomioitu kassaraporteissa.

Voit suodattaa maksulistaa aikavälillä ja sisällyttää tai jättää käyttäjiä pois.

Aiheeseen liittyvät asetukset

Asetukset > Yleinen > Toimipiste > Raportointi

  • Salli käyttäjän muokata jokaisen maksutavan määrää: Kun valittuna, käyttäjät voivat lisätä manuaalisesti summia eri maksutavoille kassaraporteissa tarkistaakseen mahdolliset erot maksuihin verrattuna, jotka on lisätty.
    ​

  • Ota maksun korjaukset käyttöön kassaraporteissa: Kun valittuna, käyttäjät voivat tehdä korjauksia kassaraporttien maksuihin. Nämä korjaukset ovat vain informatiivisia, eivätkä ne vaikuta viimeisteltyjen laskujen tai raporttien maksuihin.
    ​

  • Älä salli kassaraportin sulkemista, mikäli valitulla aikajaksolla on laskuja luonnostilassa: Kun valittuna, kassaraportteja ei voi merkitä valmiiksi kirjanpitoa varten, jos raportin aikavälillä on laskuja luonnostilassa.
    ​

  • Käytä viimeisimmän kassaraportin loppuaikaa oletusarvoisena alkamisaikana: Kun valittuna, Loppupvm-ajankohta viimeisimmästä kassaraportista lisätään automaattisesti seuraavan kassaraportin oletusarvoiseksi Alkupvm-ajankohdaksi. Päivämäärää voi muuttaa.


Jotta kirjanpidon tilinumerot sisältyvät kirjanpidon raportin XLS-vientiin, voit lisätä ne seuraaviin kirjanpidon tilikenttiin:

  • Kassaraportti: kirjanpidon tili käteiselle
    ​

  • Kassaraportti: kirjanpidon tili korttimaksuille
    ​

  • Kassaraportti: kirjanpidon tili viitesuorituksille
    ​

  • Kassaraportti: kirjanpidon tili mobiilimaksuille
    ​

  • Kassaraportti: kirjanpidon tili käteiselle (Check)
    ​

  • Kassaraportti: kirjanpidon tili kuponkimaksuille
    ​

  • Kassaraportti: kirjanpidon tili lahjakorttimaksuille
    ​

  • Kassaraportti: kirjanpidon tili rahoitusyhtiöiden maksuille

Asetukset > Käyttäjät > Oikeustasoryhmät

  • Kassaraportit ja kirjanpidon raportit: Tämä asetus ohjaa kassaraporttitoiminnon käytettävissä oloa käyttäjäoikeusryhmissä.

Vastasiko tämä kysymykseesi?