Siirry pääsisältöön

Luo kassaraportti

Kassaraportteja (EOD) käytetään päivän aikana tehtyjen talousmyyntitapahtumien ja maksujen tarkasteluun. Niiden avulla voit varmistaa, että vastaanotettujen maksujen määrä vastaa Provetissa raportoitua.

Kassaraporttien sisältö on dynaaminen. Tämä tarkoittaa, että raportin sisältö voi muuttua sen luomisen jälkeen tai kun raportti on merkitty kirjanpitoon valmiiksi, jos raportin Aikaväliiin luodaan uusia Laskuja tai Maksusuoritukset. Yksi Maksusuoritus voi myös näkyä useissa raporteissa, jos raporttien aloitus- ja lopetusajat menevät päällekkäin.

1. Luo kassaraportti

  1. Valitse Työpöytä-näkymässä näytön yläoikeasta kulmasta Kassaraportti -painike.
    ​

  2. Valitse Luo uusi raportti -painike. Asetusikkuna avautuu.
    ​

  3. Kun kohdassa Transaktiot: valitse, luodaanko raportti Kaikki käyttäjät -käyttäjien tapahtumista vai Valittu käyttäjä. Tyypillinen toimintatapa on, että jokainen kassa-/työntekijä tai rekisteripiste luo kassaraportin oman työvuoronsa lopussa. Vaihtoehtoisesti kassaraportti voidaan luoda jokaiselle työpäivälle.
    ​

  4. Määritä raportin Aikaväli valitsemalla Aloitusaika ja Päättymisaika. Voit myös lisätä valinnaisen Kuvaus-tiedon.
    ​

  5. Lisää Käteiskassan alkusumma, Käteiskassan loppusumma ja kaikki Kassasta nostot, jotka tapahtuivat raportin Aikavälin aikana. Kassasta nosto tarkoittaa mitä tahansa kassasta poistettua käteistä, esimerkiksi jos suuri Käteismaksu poistetaan varhaisessa vaiheessa talletusta varten, jotta kassaturvallisuus säilyy.
    ​
    ​HUOM: Jos klinikan valuutta on asetettu euroiksi, kolikkolaskin (a) on käytettävissä Käteiskassan loppusumma-kentässä. Laske loppukassa lisäämällä summat kolikot ja setelit -kenttiin ja valitsemalla Aseta, jolloin kokonaismäärä syötetään Käteiskassan loppusumma-kenttään.
    ​

  6. Jos valitulla Aikavälillä on laskuluonnoksia, ne listataan Laskuluonnokset-otsikon alla. Voit avata laskun valitsemalla nuolipainikkeen (b) laskurivin lopussa. Huomaa, että raportointiasetusten mukaan kassaraporttia ei välttämättä voi merkitä kirjanpitoon valmiiksi, jos raportin Aikaväliillä on laskuluonnoksia.
    ​

  7. Raportointiasetusten mukaan voit ehkä lisätä manuaalisesti summia eri maksutavoille kohdassa Käyttäjän antamat kokonaissummat. Voit käyttää tätä tarkistamaan mahdolliset erot Provetiin lisättyihin maksuihin nähden.
    ​

  8. Valitse Tallenna. Raportti luodaan Kassaraportit -välilehdelle.
    ​

    end_of_day.jpg

2. Tarkista kassaraportti

Löydät luodut kassaraportit Kassaraportit -välilehdeltä. Listaa voi suodattaa määrittämällä Aikaväli, valitsemalla käyttäjät, joiden tapahtumia haluat tarkastella, ja valitsemalla kassaraportin Tila ('Avoin', Valmis kirjanpitoon tai Raportoitu kirjanpitoon).

Voit avata raportin valitsemalla silmä-painikkeen. Voit muokata raportin asetuksia valitsemalla kynä-painikkeen. Poista raportti valitsemalla roskakorin painikkeen. Raportteja, joiden Tila on 'Avoin', voi muokata tai poistaa.

Raportissa näytetään seuraavat tiedot:

  • Kun avaat Käteismaksut, Korttimaksut ja Kaikki maksut -välilehdet, näytetään valitun Aikavälin maksut maksutyypeittäin. Kaikki maksut sisältää myös muut maksutavat käteis- ja korttimaksujen lisäksi.
    ​

  • Jos klinikallasi käytetään Provet Pay:ta, Provet Pay maksut -välilehti näytetään korttimaksujen välilehden sijaan. Välilehdellä näkyvät kaikki Provet Pay -palvelun kautta käsitellyt maksut.
    ​

  • Korjaukset-välilehdellä näkyvät hyvityslaskujen maksut, sisäiset siirrot ja peruutetut maksut.
    ​

  • Myynti-välilehdellä näkyvät kaikki viimeistellyt laskut sekä myynnin kokonaissaldo. Koontilaskuja ei sisällytetä, mutta koontilaskuihin kuuluvat laskut sisällytetään. Myyntiveron määrät sisällytetään myös, ja kaikki Yhteensä-summat näytetään myyntiveron kanssa ja ilman myyntiveroa.
    ​

  • Saatavat-välilehdellä näkyvät kaikki maksamattomat laskut, mukaan lukien koontilaskut.
    ​

  • Käytetyt ennakkomaksut -välilehdellä näkyvät laskujen maksamiseen käytetyt ennakkomaksut.

Jos Provetissasi on useita toimipisteitä ja on ollut toimipisteiden välisiä maksuja, se, miten nämä maksut näkyvät raporteissa, riippuu järjestelmäasetuksista. Lisätietoja: Toimipisteiden väliset maksut.

Raportointiasetusten mukaan voit ehkä tehdä raportin maksuihin korjauksia Korjaus-painikkeella, esimerkiksi muuttaa maksutapaa. Nämä korjaukset ovat vain informatiivisia, eikä niillä ole vaikutusta maksuihin viimeistellyissä laskuissa tai raporteissa.

Ikkunan alalaidasta löydät kattavan maksujen yhteenvedon eri maksutavoista.

Voit tulostaa yhteenvedon valituilla tiedoilla käyttämällä Tulosta-painikkeen nuolivalikon vaihtoehtoja. Tulosta koko yhteenveto kaikista maksuista valitsemalla Tulosta -painike ilman mitään nuolivalikon vaihtoehtoa.

EOD_report_open2.jpg

3. Merkitse kassaraportti kirjanpitoon valmiiksi

Kun kassaraportti on valmis, valitse raportti-ikkunasta Merkitse valmiiksi kirjanpitoa varten -painike ja vahvista. Raportin Tila päivittyy ja raportti näkyy Valmis kirjanpitoon -välilehdellä. Huomaa, että raportointiasetusten mukaan raporttia ei välttämättä voi merkitä kirjanpitoon valmiiksi, jos raportin Aikavälillä on laskuluonnoksia.

Voit suodattaa kirjanpitoon valmiina olevien raporttien listaa määrittämällä Aikavälin ja valitsemalla käyttäjät, joiden tapahtumia haluat tarkastella. Voit avata ja tarkastella kirjanpitoon valmiiksi merkityt raportit silmä-painikkeella, mutta et voi muokata tai poistaa niitä. Voit kuitenkin valita raportti-ikkunassa Palaa tila avoimeksi ja muuttaa raportin Tila takaisin 'Avoin' sekä muokata sitä tämän jälkeen uudelleen Kassaraportit -välilehdellä.

Raportit, jotka ovat 'Valmis kirjanpitoon', sisältävät samat tiedot kuin 'Avoin'-raportit, ja tulostusvaihtoehdot ovat myös samat. Lisäksi voit valita Tulosta tilitysraportti. Tilitysraportti näyttää Saatavat ja Maksusuoritukset kohdissa Saatavaa sekä kaikki laskurivit ryhmiteltynä Kirjanpidon tili -numeron mukaan, ja kunkin ryhmän Yhteensä-summa näkyy Hyvitettävää-kohdassa. Ennakkomaksut näytetään Saatavaa:ssa, jos ennakkomaksujen summa on positiivinen (käytetty enemmän kuin lisätty), ja Hyvitettävää:ssa, jos se on negatiivinen (lisätty enemmän kuin käytetty).

Maksut, jotka eivät ole kassaraporteissa

Laskujen Maksusuoritukset ja Ennakkomaksut, joita ei tällä hetkellä sisällytetä mihinkään Kassaraportti-raporttiin, näytetään Maksut, jotka eivät ole kassaraporteissa -välilehdellä sivun oikeassa laidassa kohdassa Kassaraportit. Tämä lista sisältää kaikki järjestelmässäsi olevat maksut, joita ei ole sisällytetty minkään tällä hetkellä tallennetun kassaraportin Aikavälin ja käyttäjä-suodattimien sisälle. Esimerkiksi jos raportin Aikaväli ei kata kaikkia päivän tapahtumia tai jos jonkin käyttäjän tapahtumia ei ole sisällytetty raporttiin, nämä maksut näkyvät listalla.

On suositeltavaa tarkistaa säännöllisesti Maksut, jotka eivät ole kassaraporteissa -välilehti, jotta voit varmistaa, että kaikki maksut on huomioitu kassaraporteissa.

Voit suodattaa maksulistaa Aikavälillä ja sisällyttää tai sulkea käyttäjiä.

Aiheeseen liittyvät asetukset

Huom: Voit avata Asetukset, kun valitset ensin toimipisteen nimen näytön vasemmasta yläkulmasta ja valitset sitten avautuvasta valikosta Asetukset. Huomaa, että Asetukset näkyvät vain käyttäjille, joilla on tarvittavat oikeudet. Jos et näe Asetukset-valikkoa, ota yhteyttä järjestelmän pääkäyttäjään varmistaaksesi käyttöoikeutesi.

Asetukset > Yleinen > Toimipiste > Raportointi

  • Salli käyttäjän muokata jokaisen maksutavan määrää: Kun valittuna, käyttäjät voivat lisätä manuaalisesti summia eri maksutavoille kassaraporteissa tarkistaakseen mahdolliset erot Provetiin lisättyihin maksuihin nähden.
    ​

  • Ota maksun korjaukset käyttöön kassaraporteissa: Kun valittuna, käyttäjät voivat tehdä kassaraporttien maksuihin korjauksia. Nämä korjaukset ovat vain informatiivisia, eivätkä ne vaikuta maksuihin viimeistellyissä laskuissa tai raporteissa.
    ​

  • Älä salli kassaraportin sulkemista, mikäli valitulla aikajaksolla on laskuja luonnostilassa: Kun valittuna, kassaraportteja ei voi merkitä kirjanpitoon valmiiksi, jos raportin Aikavälilla on laskuluonnoksia.
    ​

  • Käytä uusimman kassaraportin päättymisaikaa oletuksena seuraavan raportin aloitusajaksi: Kun valittuna, viimeisimmän kassaraportin Loppupvm-ajankohta lisätään automaattisesti seuraavan kassaraportin oletukseksi Alkupvm. Päivämäärää voi muuttaa.

Jotta Kirjanpidon tilit sisältyvät kirjanpidon raportin XLS-vientiin, voit lisätä ne seuraaviin Kirjanpidon tili-kenttiin:

  • Kassaraportti: Käteistili
    ​

  • Kassaraportti: Korttitili
    ​

  • Kassaraportti: Pankkitili
    ​

  • Kassaraportti: Mobiilitili
    ​

  • Kassaraportti: Shekkitili
    ​

  • Kassaraportti: Kuponkitili
    ​

  • Kassaraportti: Lahjakorttitili
    ​

  • Kassaraportti: Rahoitusyhtiön tili

Asetukset > Käyttäjät > Oikeustasoryhmät

  • Kassaraportit ja kirjanpidon raportit: Tämä asetus ohjaa kassaraporttitoiminnon saatavuutta käyttäjäoikeustasoissa.

Vastasiko tämä kysymykseesi?