La configuración del bloqueo de períodos financieros está disponible tanto en el nivel de Organización/Empresa como en el de Clínica. Esta configuración está pensada para evitar que se asignen fechas anteriores a eventos financieros de períodos ya conciliados, como un mes o un año anterior. Una vez que el período financiero está cerrado, no se pueden fechar eventos financieros, como facturas o pagos, antes de la Fecha de cierre.

El bloqueo de períodos financieros se habilita y configura principalmente en el nivel de Clínica mediante tres opciones de configuración. De este modo, cada Clínica puede controlar y personalizar de forma independiente el cierre de sus períodos financieros. Esta configuración resulta especialmente útil para bloquear automáticamente los datos financieros mensuales una vez conciliados.

Para localizar la configuración del bloqueo de períodos financieros, accede a Ajustes > General > Clínica > Financiero, en la sección Período financiero y fechas.

Esta primera configuración de cierre del período financiero se puede gestionar manualmente o actualizar automáticamente al utilizar las configuraciones 2 y 3. Es un campo de fecha, por ejemplo, 03/04/2022. La fecha introducida marca el límite anterior al cual no se pueden fechar eventos financieros cuando esta configuración está en uso.

Al habilitar esta configuración, aparece la configuración 3 y también se actualiza automáticamente la fecha de la configuración 1. Con el bloqueo automático, cada mes se bloquea a tiempo para evitar que se fechen eventos financieros en un mes ya conciliado. La fecha de la configuración 1 siempre será el último día del mes anterior.

Esta configuración define el día del mes en que se actualiza automáticamente la Fecha posible más cercana para eventos financieros. Ese día, la fecha posible más cercana se establece en el último día del mes anterior. Si modificas esta configuración, la fecha posible más cercana no se actualiza de inmediato.

Por ejemplo, modificas esta configuración el 20 de febrero:

Elige un día que dé al Personal de Contabilidad tiempo suficiente para conciliar el mes anterior. Por ejemplo, si la conciliación suele tardar 10 Días, selecciona el día 10 o uno poco posterior. Si eliges un día posterior, habrá más tiempo para asignar fechas anteriores a eventos financieros de un mes ya conciliado.

Si el valor de fecha elegido no está disponible en el mes actual (29, 30 o 31), se utiliza como día de actualización el último día disponible del mes.

El cierre de períodos financieros también se puede gestionar en el nivel de Organización/Empresa, actualizando manualmente tres configuraciones cuando sea necesario.

Para localizar la configuración del bloqueo de períodos financieros de la organización, accede a Ajustes > General > Organización, en la sección Ajustes de la organización.

Esta primera configuración permite habilitar o deshabilitar la función, muestra las configuraciones 2 y 3 y permite controlar el bloqueo de períodos financieros en el nivel de Organización/Empresa.

La configuración 2 es un campo de fecha. Es similar a la configuración 1 del nivel de Clínica y controla la fecha anterior a la cual no se pueden fechar eventos financieros. Se utiliza junto con la configuración 3.

Esta configuración es una casilla de verificación. Al marcarla y guardar la configuración, la fecha introducida en la configuración 2 de la organización sustituye a la fecha del nivel de Clínica definida en la configuración 1 de Clínica descrita anteriormente. Esto permite actualizar manualmente la fecha de cierre del período financiero para todas las ubicaciones. No seguirá activando actualizaciones automáticas de la fecha.