Acceder a los pagos y los informes
Puedes supervisar los pagos y acceder a los informes mediante el portal de gestión de Provet Pay:
Ve a Ajustes > General > Integraciones > Provet Pay en Provet.
Selecciona Abrir la página de configuración. El portal de gestión se abre en una pestaña nueva.
Informe de pagos
En el portal de gestión, selecciona Pagos en el menú de navegación de la izquierda.
Historial de pagos
La sección Pagos muestra todas las transacciones en tiempo real. Actualiza la página para ver las actualizaciones.
Para ver los detalles de una transacción concreta, selecciona el botón con tres puntos al final de la fila de la transacción. Los detalles se abren en un panel en el lado derecho de la página.
En la columna Abonado de la lista de pagos, puedes ver si la transacción se ha abonado a tu cuenta. También puedes ver un informe de pago para todos los pagos abonados incluidos en el mismo Lote:
Selecciona una transacción que se haya abonado. Los detalles del pago se abren en el panel del lado derecho.
Selecciona el vínculo en la fila Referencias PSP de pago. El informe de pago se abre filtrado por la referencia PSP de pago, mostrando todos los pagos incluidos en el mismo lote de pago.
Filtros
Selecciona el botón Filtros para abrir un panel de filtros que puedes usar para mostrar información específica.
Puedes definir un rango de fechas mediante Fecha de inicio y Fecha de fin o seleccionando una opción de Selección rápida.
Usando el filtro Cuenta, puedes ver transacciones de cuentas específicas. Cada ubicación de clínica normalmente tiene dos cuentas: una para el punto de venta (POS) y otra para pagos en línea (ECOM).
Usando el filtro Categoría, puedes ver tipos específicos de transacciones:
Pago: un pago entrante
Anulación: un reembolso
Transferencia: una transferencia de fondos desde una cuenta utilizada para deducir tasas y comisiones
Se separa en dos tipos: la tarifa de servicio (una comisión para la transacción) y la tarifa del terminal (tarifa para el terminal de pago).
Usando el filtro Referencia PSP, puedes buscar transacciones concretas basándote en la referencia (información de un terminal POS). Ten preparada la referencia cuando contactes con el soporte sobre un problema con una transacción.
Usando el filtro ID de transacción, puedes buscar una transacción concreta por su ID de transacción. Los detalles del pago se abren automáticamente en el panel del lado derecho.
Resumen
La sección Resumen muestra los totales de las transacciones de las distintas categorías.
Exportar
Puedes exportar la tabla con los filtros aplicados en formatos CSV y Excel.
Informe de ciclo de vida de los pagos
El informe Ciclo de vida de los pagos ofrece una visión detallada de todos los pagos relacionados con las transacciones. Para abrir esta página, abre el menú Informes desde la pequeña flecha y selecciona Ciclo de vida de los pagos. Cada paso importante del ciclo de vida del pago se registra en este informe como una nueva fila por tipo de registro. El ciclo de vida se ilustra a continuación.
Para ver los detalles de una transacción concreta, selecciona el botón con tres puntos al final de la fila de la transacción. Los detalles se abren en un panel en el lado derecho de la página.
Filtros
Selecciona el botón Filtros para abrir un panel de filtros que puedes usar para mostrar información específica.
Puedes definir un rango de fechas mediante Fecha de inicio y Fecha de fin o seleccionando una opción de Selección rápida.
Usando el filtro Cuenta, puedes ver transacciones de cuentas específicas. Cada ubicación de clínica normalmente tiene dos cuentas: una para el punto de venta (POS) y otra para pagos en línea (ECOM).
Usando el filtro Terminal, puedes seleccionar terminales POS específicos.
Usando el filtro Tipo de registro, puedes seleccionar distintos tipos de registro:
Recibido: la solicitud de pago ha sido recibida por el procesador de pagos; la tarjeta se ha pasado/leer correctamente.
Autorizado: el banco o el sistema de la tarjeta autorizó el pago.
AutorizadoPendiente: el pago está pendiente de la aceptación por parte del emisor.
Error: un error técnico.
Rechazado: el procesador de pagos, el banco o el sistema de la tarjeta rechazó el pago. Para ver más detalles, selecciona el registro.
Reintentado: el pago se ha reintentado tras un intento fallido.
Cancelado: el proceso de pago se ha cancelado.
EnviadoParaConciliar: la transacción se ha enviado al banco para conciliar el importe.
Establecido: el pago está establecido; la suma se ha cargado al comprador. Después de este paso, el importe se abona a tu cuenta de pago.
Devolución de cargo: se ha iniciado un proceso de conflicto y el pago se ha devuelto (cargo reversible).
EnviadoParaReembolso: el usuario ha iniciado un reembolso; la transacción se ha enviado al procesador para un reembolso.
Reembolsado: el pago se ha reembolsado correctamente; el importe se ha adeudado desde tu cuenta de pago.
Usando el filtro Referencia PSP, puedes buscar transacciones concretas basándote en la referencia (información de un terminal POS). Ten preparada la referencia cuando contactes con el soporte sobre un problema con una transacción.
Resumen
La sección Resumen muestra los totales de los distintos tipos de transacciones.
Establecido: la suma de todos los tipos de registro; también el importe bruto de los pagos de los clientes.
Reembolsos: la suma de todos los pagos del tipo Reembolsado; todos los reembolsos con éxito.
Comisiones: la tasa efectiva total.
Ingresos netos: equivale al valor de las transacciones establecidas menos reembolsos menos comisiones.
Exportar
También puedes exportar la tabla con los filtros aplicados en formatos CSV y Excel. Una vez que hayas descargado la exportación de datos, ábrela con la herramienta que prefieras (por ejemplo, MS Excel o Google Sheets).
En la exportación de datos, encontrarás información más detallada sobre las transacciones, incluyendo comisiones detalladas, métodos de pago y canales. Cada transacción tiene más de una fila o registro (consulta el diagrama del flujo del ciclo de vida del pago de arriba). Los tipos exactos de contabilidad para cada transacción dependen del flujo de pago (si fue correcto, reembolsado, etc.). Las comisiones normalmente se encuentran en los tipos de registro Recibido, Establecido y Reembolsado.
La exportación de datos incluye algunos campos adicionales:
Cantidad: el importe de la transacción. Ten en cuenta que, al sumar, no debes incluir varios tipos de registro.
Otras tasas: incluyen una tasa de intercambio, una tasa del esquema y una tasa de adquisición.
Margen de beneficio: margen de Nordhealth
IVA incluido: el IVA se incluye donde se aplica el IVA.
Informe de pagos realizados
El informe Pagos ofrece una visión detallada de todos los pagos. Es tu extracto virtual de cuenta, que muestra todos los movimientos de entrada y salida de tu cuenta. Utiliza este informe para entender el flujo de dinero y compararlo con el importe de tu banco. Para abrir esta página, abre el menú Informes desde la pequeña flecha y selecciona Pagos.
Sección del historial de informes de pagos
Esta sección muestra una visión general de todos los pagos.
Cada registro muestra el Saldo acumulado de la cuenta correspondiente. Los pagos Establecidos se abonarán a la cuenta, lo que incrementa el saldo. Los pagos reembolsados se adeudarán y se deducirán de tu saldo.
Cada pago también tiene un Tipo de registro:
Pago: transferencia de Provet Pay a tu cuenta bancaria. En general, un pago deja la cuenta vacía. En algunos casos raros, durante un proceso de conflicto, el procesador de pagos puede retener un importe hasta que el proceso se complete.
Transferencia de fondos: tasas y comisiones deducidas; información más detallada en el informe del ciclo de vida del pago.
Abonado: un abono de un pago satisfactorio en tu cuenta.
Debe: un reembolso o una devolución de cargo que se ha cargado desde tu cuenta.
Para ver los detalles de una transacción concreta, selecciona el botón con tres puntos al final de la fila de la transacción. Los detalles se abren en un panel en el lado derecho de la página.
Filtros
Selecciona el botón Filtros para abrir un panel de filtros que puedes usar para mostrar información específica.
Puedes definir un rango de fechas mediante Fecha de inicio y Fecha de fin o seleccionando una opción de Selección rápida.
Usando el filtro Cuenta, puedes ver transacciones de cuentas específicas. Cada ubicación de clínica normalmente tiene dos cuentas: una para el punto de venta (POS) y otra para pagos en línea (ECOM).
Usando el filtro Referencia PSP, puedes buscar transacciones concretas basándote en la referencia (información de un terminal POS). Ten preparada la referencia cuando contactes con el soporte sobre un problema con una transacción.
Usando el filtro Referencias PSP de pago, puedes buscar transacciones incluidas en el mismo Lote de pago.
Resumen
La sección Resumen muestra los totales de los distintos tipos de transacciones.
Pagos: la suma de todos los pagos.
Abonado: la suma de todos los abonos.
Debe: la suma de todos los adeudos.
Transferencias: la suma de todos los registros del tipo Transferencia de fondos.
Exportar
También puedes exportar la tabla con los filtros aplicados en formatos CSV y Excel.
Conciliación de pagos
Si quieres comprobar los pagos que se muestran en los informes frente a las ventas en Provet, puedes comparar los Informes de cierre de caja y la Página de pagos:
Asegúrate de que los informes de cierre de caja (EOD) se hayan creado en el lado de Provet. Ten en cuenta que los informes deben cubrir correctamente días completos, ya que Provet Pay solo comprueba las fechas.
Abre un informe de EOD que quieras comprobar. En la pestaña de Pagos por tarjeta del informe de cierre de caja, hay una línea separada para la Suma de los pagos de Provet Pay. Ten en cuenta esa suma.
Ve a la página de pagos del portal de gestión de Provet Pay. Filtra el informe con el mismo rango de fechas que el informe de EOD con el que lo estás comparando. Filtra el informe para mostrar únicamente pagos y anulaciones. En la sección de resumen, deberías ver la suma de Pagos netos. Compara esa suma con la suma del informe de EOD.
Empresas, terminales y ubicaciones de las clínicas
En Ajustes del menú de navegación, puedes ver tu Empresa, Terminales y Ubicación de las clínicas.
Si una cadena de clínicas consta de varias empresas, cada una de ellas es una Empresa independiente. Cada ubicación de clínica de una empresa tiene su propia cuenta dentro de la empresa, y los informes para las ubicaciones de clínicas son independientes. Para editar la información de la empresa, selecciona el botón Editar.
La lista de Terminales muestra los terminales de pago de la cuenta. El nombre del terminal es el mismo que el que aparece en la interfaz de usuario del checkout. El precio mensual es el precio del alquiler mensual del terminal, y el precio mensual de los servicios adicionales es el precio de servicios adicionales, como una tarjeta SIM. Para editar el nombre de un terminal o asociar un terminal a una ubicación de clínica distinta, selecciona el botón con tres puntos al final de la fila del terminal.
La lista de Ubicación de las clínicas muestra las ubicaciones de las clínicas de la empresa, su estado y otra información, como la información del método de pago y el número de terminales de pago asociados a cada ubicación de clínica. Para ver los terminales asociados, selecciona el botón con tres puntos al final de la fila de la ubicación de la clínica.
Registro de transacciones
Puedes ver todas las transacciones del punto de venta realizadas mediante la integración de Provet Pay en el registro de transacciones.
Ve a Ajustes > General > Integraciones > Provet Pay y selecciona el botón Registro de transacciones en la esquina superior derecha de la sección.
En el cuadro de diálogo del registro de transacciones, puedes filtrar las transacciones por ID de transacción, cliente(s), ubicación de la clínica y grupo de ubicaciones de la clínica, fechas de inicio y final, y resultado de la transacción (éxito, pendiente, error o abortado).
Si hay un recibo de la transacción disponible, puedes imprimirlo con el botón de la impresora en la fila de la transacción.