Dagsafslutning (EOD)-rapporter bruges til at gennemgå de økonomiske salgstransaktioner og betalinger, der er foretaget i løbet af arbejdsdagen. De hjælper med at kontrollere, at det beløb, der er modtaget i betalinger, svarer til det, der er rapporteret af Provet.

Indholdet i dagsafslutningsrapporterne er dynamisk. Det betyder, at rapportens indhold kan ændre sig, efter at rapporten er oprettet eller markeret som klar til regnskab, hvis der oprettes nye fakturaer eller betalinger i rapportens datointerval. En betaling kan også fremgå af flere rapporter, hvis start- og sluttidspunkterne for rapporterne overlapper hinanden.

Du kan finde de oprettede dagsafslutningsrapporter på fanen Kasseafstemning. For at filtrere listen kan du angive et datointerval, vælge de brugere, hvis transaktioner du vil se, og vælge status for dagsafslutningsrapporten (»Åben«, »Klar til regnskab« eller »Rapporteret til regnskab«).

For at se en rapport skal du vælge øje-knappen. For at redigere rapportindstillingerne skal du vælge pen-knappen. For at slette rapporten skal du vælge papirkurv-knappen. Rapporter med status »åben« kan redigeres eller slettes.

Rapporten viser følgende information:

Hvis din Provet omfatter flere afdelinger, og der har været betalinger på tværs af afdelinger, afhænger det af systemindstillingerne, hvordan disse betalinger vises i dine rapporter. For flere oplysninger, se Betalinger på tværs af afdelinger.

Afhængigt af rapportindstillingerne kan du muligvis lave rettelser til betalingerne i rapporten ved hjælp af knappen Rettelse, for eksempel ændre betalingsmetode. Disse rettelser er kun til informationsformål og påvirker ikke betalinger på færdiggjorte fakturaer eller rapporter.

Nederst i dialogen kan du se et fuldt betalingsoverblik over de forskellige betalingsmetoder.

Du kan udskrive et overblik over rapporten med de valgte oplysninger ved at bruge indstillingerne i pilmenuen under knappen Udskriv. Hvis du vil udskrive overblikket med alle betalinger, skal du vælge knappen Udskriv uden at vælge nogen indstilling i pilmenuen.

Når dagsafslutningsrapporten er klar, skal du vælge knappen Marker som klar til regnskab i rapportdialogen og bekræfte. Rapportens status opdateres, og rapporten vises på fanen Klar til regnskab. Bemærk, at afhængigt af rapportindstillingerne er det muligvis ikke muligt at markere rapporten som klar til regnskab, hvis der findes kladde-fakturaer i rapportens datointerval.

For at filtrere listen over rapporter klar til regnskab kan du angive et datointerval og vælge de brugere, hvis transaktioner du vil se. Du kan åbne og se rapporter, der er klar til regnskab, ved hjælp af øje-knappen, men du kan ikke redigere eller slette dem. Du kan dog vælge knappen Sæt status tilbage til åben i rapportdialogen for at ændre rapportens status tilbage til »åben« og derefter redigere den igen på fanen Kasseafstemning.

Rapporter med status »klar til regnskab« viser den samme information som rapporter med status »åben«, og udskriftsmulighederne er også de samme. Derudover kan du vælge Udskriv en balanceside. Balancesiden viser tilgodehavender og betalinger under Debet samt alle fakturarækker grupperet efter kontonumre med totalsummen for hver gruppe under Kredit. Indbetalinger vises under Debet, hvis totalsummen er positiv (brugere end tilføjede indbetalinger), og under Kredit, hvis den er negativ (mere tilføjede end anvendte indbetalinger).

Fakturabetalinger og Indbetalinger, der i øjeblikket ikke er inkluderet i en Dagsafslutning- rapport, vises på fanen Betalinger der ikke er med med på dagsrapporterne i højre side af siden Kasseafstemning. Denne liste indeholder alle betalinger i dit system, som ikke er blevet inkluderet inden for datointervallet og brugerfiltrene i nogen af dine aktuelt gemte dagsafslutningsrapporter. For eksempel, hvis datointervallet for en rapport ikke dækker alle transaktioner i dagen, eller hvis nogle brugeres transaktioner ikke er inkluderet i en rapport, vises disse betalinger på listen.

Det anbefales, at du løbende gennemgår fanen Betalinger der ikke er med med på dagsrapporterne for at kontrollere, at alle betalinger er medregnet i dagsafslutningsrapporterne.

Du kan filtrere betalingslisten ved hjælp af et datointerval og inkludere eller ekskludere brugere.

Note: For at åbne Indstillinger skal du vælge afdelingsnavnet i øverste venstre hjørne og derefter vælge Indstillinger i den menu, der åbnes. Bemærk, at Indstillinger kun er synlig for brugere med de relevante tilladelser. Hvis du ikke kan se Indstillinger, skal du kontakte din administrator for at kontrollere din adgang.

For at få kontonumre inkluderet i regnskabsrapportens XLS-eksporter kan du tilføje dem i felterne: